Что такое бинанс фьючерс
Продвинутое руководство по торговле на Binance Futures
Содержание
Создание аккаунта на Binance Futures
Находясь на странице Binance Futures, в правом верхнем углу вы сможете увидеть первые два символа вашего адреса электронной почты, связанного с аккаунтом.
Нажмите на кнопку «Открыть сейчас» в правом нижнем углу, чтобы активировать аккаунт для торговли на Binance Futures. На этом все, после этого вам предоставляется доступ к формированию торговых операций с фьючерсами!
Пополнение вашего баланса
Вы можете осуществлять перевод средств между вашим основным кошельком (который вы используете на бирже Binance) и кошельком для торговли фьючерсами (который вы используете на Binance Futures).
Если у вас нет средств на вашем торговом балансе, и вы желаете его пополнить, мы рекомендуем вам ознакомится с руководством о том, как внести депозит на Binance.
Чтобы перевести средства на свой фьючерсный кошелек, нажмите на «Перевод», в правом нижнем углу страницы Binance Futures. Введите необходимую сумму, которую вы хотите перевести и после этого подтвердите перевод. В скором времени вы сможете увидеть средства, поступившие на ваш фьючерсный кошелек.
Торговый интерфейс
Настройка кредитного плеча
Binance Futures позволяет отрегулировать нужное вам кредитное плечо вручную. Для этого, обратите внимание на верхнюю часть страницы и нажмите на желтое поле с текущим размером кредитного плеча (по умолчанию стоит х20). Укажите нужный вам размер отрегулировав ползунок, либо c помощью ввода необходимого вам числа, после чего нажмите «Подтвердить».
Стоит заметить, что чем больше ваша позиция, тем меньше размер кредитного плеча, которое доступно для использования. Также и в обратном порядке, чем меньше размер позиции, тем больше доступное кредитное плечо.
Всегда обращайте внимание на то, что использование более высокого кредитного плеча, увеличивает вероятность ликвидации вашей позиции. Начинающим трейдерам рекомендуется с должной осторожностью подходить к определению размера кредитного плеча, который они будут использовать.
Различия между ценой маркировки и окончательной ценой
Во избежания непредвиденных ликвидаций в период высокой волатильности, на Binance Futures используется последняя цена и цена маркировки.
Цена маркировки предназначена для предотвращения различных ценовых манипуляций. Она рассчитывается на основе комбинации данных о финансировании торговых операций и цене актива с нескольких спот-бирж. Данная цена определяет время ликвидации сделки и рассчитывает нереализованный PnL.
Обратите внимание на то, что цена маркировки и последняя цена могут отличаться друг от друга.
Когда вы формируете стоп-ордер, вам предоставляется возможность выбора цены, которую вы хотите использовать в качестве триггера, последнюю цену или цену маркировки. Для этого укажите нужную вам цену в выпадающем меню, в поле формирования ордера.
Доступные виды ордеров и порядок их использования
Binance Future поддерживает шесть видов ордеров, доступных для вашего использования:
Стоп и лимит могут быть одинаковыми, но это не является обязательным требованием. Наиболее безопасным вариантом для настройки стоп-лимита, является установка стоп-цены (триггерной цены) немного выше, чем предельная цена ордеров, в случае продажи активов, либо немного ниже, чем предельная стоимость ордеров, если у вас сделка на покупку. Это увеличивает вероятность того, что ваш лимит-ордер будет исполнен после достижения указанной вами стоп-цены.
Лимит с фиксацией прибыли (тейк-профит): если вы знаете, что такое стоп-лимит, вы легко разберетесь в том, как это работает. Как и в случае со стоп-лимит ордером, данный ордер включает в себя триггерную цену, которая запускает ордер, и лимитную цену, которая затем добавляет лимит-ордер в книгу ордеров. Основное отличие от стоп-лимит ордера состоит в том, что лимит с фиксацией прибыли может использоваться только для смягчения открытых позиций.
Тейк-профит ордер может быть полезным инструментом для управления риском и фиксации прибыли на определенных уровнях цены. Он также может использоваться в сочетании с другими видами ордеров, к примеру стоп-лимит, что позволяет лучше контролировать ход действия своих позиций.
Обратите внимание на то, что это не OCO-ордер. Например, если ваш стоп-лимит был исполнен, и у вас также выставлен лимит с фиксацией прибыли, в таком случает данный ордер будет оставаться активным до тех пор, пока вы не отмените его вручную.
Что такое post-only, time on force и reduce-only?
Если вы пользуетесь лимитными ордерами, Binance Futures предоставляет для вас доступ к таким опциям для ваших лимитов, как post-only и time in force (TIF).
TIF позволяет указать период времени, в течение которого ваши ордера будут оставаться активными до того, как исполнятся или истечет их срок действия. Вы можете выбрать один из трех вариантов для данной опции:
Вдобавок к этому, когда вы используете лимитный или рыночный ордер, отметка напротив «Сокращение позиций» (от англ. reduce-only) гарантирует, что такой ордер может только уменьшить размер вашей текущей позиции, и никогда не увеличит ее.
Условия для ликвидации ваших позиций
Вы также можете обнаружить полезный инструмент под вкладкой «Позиции», в левом нижнем углу страницы. Это поможет вам быстро отслеживать текущие риски на ликвидацию. Если коэффициент маржи достигнет 100%, ваши позиции будут ликвидированы.
Когда происходит ликвидация, все ваши активные ордера аннулируются, в принудительном порядке. В идеале, вы должны отслеживать состояние своих позиций, чтобы избежать автоматической ликвидации, которая предусматривает дополнительную оплату комиссии. Если ваша позиция близка к тому, чтобы быть ликвидированной, рекомендуется рассмотреть вопрос о закрытии ее вручную, вместо ожидания автоматической ликвидации.
Авто-делевериджинг и его последствия
Порядок сокращения позиций определяется очередью, начало которой формируется из ордеров с максимальной величиной кредитного плеча и возможной прибылью. Вы можете узнать свою позицию в очереди, наведя курсор на индикатор, в верхней части страницы.
Фьючерсы на Binance. Как заработать 500$ за несколько минут?
В сентябре 2019 года Binance запустила новую платформу. Теперь прямо на бирже можно торговать таким популярным инструментом, как фьючерсы.
С помощью большого кредитного плеча, которое дает биржа, есть возможность заработать хороший профит даже при небольшом росте цены.
Но риски торговли фьючерсами гораздо выше, чем на традиционной бирже. Ниже я расскажу как их минимизировать.
Если вы готовы не просто узнать о самом прибыльном инструменте, но и научиться им пользоваться, то эта статья для вас.
Фьючерсы появились еще задолго до того, как придумали Биткоин.
Фьючерс — это контракт, который заключают между собой продавец и покупатель какого-либо товара. Он подразумевает, что через оговоренный промежуток времени, будет совершена купля/продажа по фиксированной цене.
Если говорить проще, то работает это так.
Допустим, что вы выращиваете помидоры.
Вы не знаете, какой будет урожай в следующем году и сколько вообще будет стоить ваш товар. С другой стороны есть производитель томатной пасты, который тоже не знает, насколько поднимутся цены на помидоры в следующем году.
Вы заключаете между собой договор, что в июне следующего года вы обязаны будете продать свои помидоре по цене, о которой договорились в этом контракте. Покупатель же, в свою очередь обязан будет их купить, даже если их цена на рынке будет ниже, чем в контракте.
Этот вид договора и называется фьючерсом.
В чем отличие фьючерсов на Binance?
Дело, в том, что фьючерсы на криптобиржах работают немного по-другому. Они вообще не предусматривают покупку криптовалюты ни сейчас, ни в будущем.
Здесь фьючерс носит чисто спекулятивный характер. То есть, торгуя Биткоин-фьючерсами на Binance, вы даже ни секунды не будете владеть самим Биткоином.
По своей сути, торговля фьючерсами на бирже, очень напоминает маржинальную торговлю. И тем не менее, между ними есть существенные отличия.
Пока на Binance вы не можете торговать фьючерсами по другим парам. Но смотря на то, как быстро развивается эта биржа, думаю, что скоро на платформу будут добавлены и другие пары.
То есть вы можете увеличить свой собственный депозит от 2ух до 125 раз.
Фьючерсные контракты на Binance бессрочные, в отличие от традиционных, которые заключаются на определенный срок.
Вы можете закрыть ордер и забрать деньги в любой момент.
- Отличие четвертое. На Binance Futures есть автоматическая ликвидация.
Если цена идет не в ту сторону, на которую вы поставили, ваш депозит может быстро стать нулевым, то есть ликвидироваться.
Например, вы поставили на рост и купить BTC по цене 9000 с плечом 20Х и потратили при этом свои 100 долларов. Но цена стала опускаться. И когда она дойдет до 8500 долларов, с вас спишутся все 100 долларов вашего депозита (если вы не закрыли позицию раньше, например по 8600).
Это называется автоматической ликвидацией. За нее берется штраф и дополнительная комиссия.
Поэтому очень важно учитывать цену ликвидации (в примере она составила 8500). О том, как это сделать, я расскажу ниже.
- Отличие пятое. Цена фьючерса может отличаться от цены на бирже Binance
Эта разница может достигать 5-20$.
Она получается из за того, что цена фьючерса берется из расчета средней цены на нескольких крупных биржах (Binance, OKEx, Bittrex, HitBTC и Huobi), а не из расчета только цены на Binance.
- Отличие шестое. Для того, чтобы торговать фьючерсом у вас должно быть достаточно средств.
А именно вам должно хватить на начальную маржу и маржу поддержки.
Сейчас объясню что это означает и как рассчитывается.
Начальная маржа — это сумма вашего депозита, которой вы обеспечиваете покупку фьючерсов. Она составляет 5%.
То есть, если вы покупаете контракт на 100 000 USDT, то ваша начальная маржа должна составлять 5 000 USDT.
Маржа поддержки — это сумма, которой вы будете закрывать свои долги бирже, в случае, если ваш контракт достигнет цены ликвидации. Она равна 2,5%.
Получается, что для того же контракта на 100 000 USDT, ваша маржа поддержки будет 2500 USDT.
Итого, если вы хотите провести сделку на 100 000 долларов, у вас на балансе должно быть минимум 7 500 долларов.
- Отличие седьмое. Чем больше вы торгуете, тем дешевле вам обойдутся комиссии
На Binance Futures действует шкала комиссий.
По ней самая большая комиссия 0,002% и 0,004%. Дальше, чем больше операций за месяц вы совершаете и чем больше держите BNB, тем дешевле становится ваша комиссия.
В течение трех первых месяцев торговли на Binance Futures все пользователи получают скидку 50% на комиссии.
Кстати, комиссия maker берется для лимитного ордера, комиссия taker — для рыночного.
[ su_divider top=»no» size=»1″]
Теперь, когда вы знаете особенности фьючерсов на Binance, можем перейти непосредственно к практике.
Как торговать фьючерсами на Binance?
Чтобы было удобнее, разобью весь процесс по шагам.
Шаг 1. Рестирация
Если у вас еще нет аккаунта на бирже Binance, вам нужно будет пройти регистрацию.
Если сделаете это по моей ссылке, у вас будет скидка 5% на комиссии биржи.
Шаг 2. Пополняем фьючерсный счет
Для этого заходим в раздел “фьючерсы” в верхнем меню сайта.
Сам интерфейс фьючерсный бирже похож на продвинутый интерфейс основной биржи Бинанс.
Существенное различие в том, что здесь нет выбора пар.
Пока торгуется только BTC/USDT, она и стоит по умолчанию.
В нижнем правом углу будет кнопка для открытия аккаунта.
Тут же можете перейти к руководству по торговле фьючерсами. Но сразу скажу, что написано оно сложным языком для профессиональных трейдеров, там очень много специфических терминов.
Чтобы начать торговать нужно пополнить свой счет. Для этого у вас на основном аккаунте биржи должны лежать USDT.
Для перевода нажимаем кнопку “перевод” в правой нижней части экрана.
В появившемся окне вводим сумму для перевода с основного баланса биржи на фьючерсный.
Готово! USDT поступили на фьючерсный баланс, значит можно начинать торговлю.
Шаг 3. Выбираем кредитное плечо
По умолчанию здесь стоит плечо 20X. То есть, если я потрачу 20 долларов, то купить контракт я смогу на 4000 долларов.
Чтобы изменить размер кредитного плеча, жмем в верхнем левом углу на кнопку “20Х”.
В появившемся окне можно выбрать кредитное плечо от 2Х до 125Х. Но чем больше, вы ставите, тем ниже сумма, на которую вы сможете торговать с этим плечом.
Для примера я буду использовать плечо 20Х, поэтому в настройках ничего не меняю.
Шаг 4. Создаем позицию
Всего на Binance Futures есть 6 типов ордеров. Но для того, чтобы начать сделку, можно использовать только два: лимитный и рынок.
Ставятся они точно также, как на основной бирже. То есть лимитный используем, когда хотим выставить свою цену, а рыночный — когда нас устраивает цены по рынку.
Итак, если мы считаем, что в ближайшем будущем цена Биткоина будет расти, то ставим ордер на покупку. Если больше вероятность того, что будет падать — ставим продажу.
Например, я считаю, что цена будет расти. Поэтому ставлю лимитный ордер на покупку.
Мой ордер сработал, и теперь находится во вкладке “позиции”.
Шаг 5. Ставим стоп-ордер
На самом деле это необязательный шаг, но я очень рекомендую его не пропускать.
Вы уже знаете, что если ваша сделка закрывается по цене ликвидации, то мало того, что вы теряете все свои деньги, так еще и с вас берут дополнительную комиссию.
Чтобы избежать и того, и другого, советую выставлять стоп-ордер.
Итак, во вкладке “позиции”, мы видим, что цена ликвидации нашего ордера — 6 829 USDT.
Поэтому стоп-ордер я ставлю чуть выше этой цены.
Для этого выбираем тип ордера “стоп-лимит”.
В поле “продажа” вводим данные цены (напомню, что она должна быть чуть выше, чем ваша цена ликвидации). И сумму BTC, которую будем продавать.
Созданный стоп-лимит появился во вкладке “открытые ордера”.
Шаг 6. Закрываем сделку
Для того, чтобы закрыть позицию вы можете использовать кнопки “лимит” и “рынок” во вкладке “позиции”.
Либо использовать кнопки “тейк-профит лимит” и “тейк-профит маркет”.
Я хочу продать всю позицию прямо сейчас. Поэтому выбираю кнопку “маркет”.
В столбце PNL (ROE %) показано, что если я закрою сделку прямо сейчас, то получу прибыль 49 центов (при этом цена выросла на 2,51%).
Готово! Мы закрыли фьючерсную сделку.
Итак, теперь вы знаете как заработать на фьючерсах на бирже Бинанс.