Что такое ордер buy limit
Что такое лимитный ордер
Чисто с технической стороны, биржевая торговля (или торговля на рынке Форекс) представляет собой покупку и продажу различных финансовых инструментов (купить стараются подешевле, а продать – подороже). Разумеется, открытию той или иной позиции должен предшествовать целый комплекс мероприятий, включающий в себя тщательный анализ рынка, определение размера позиции и стратегий её открытия и закрытия.
Стратегия закрытия позиции, в самом общем случае, включает в себя определение уровней ограничения убытков и взятия прибыли и, соответственно, расстановку ордеров стоп-лосс и тейк-профит. Она может быть основана на показаниях технических индикаторов или на визуальной оценке графика (метод Price Action). Также она может включать в себя не одну точку закрытия (когда позиция закрывается сразу в полном объёме), а иметь сложный алгоритм пошагового закрытия (когда позиция закрывается по частям, определёнными объёмами и в определённые моменты времени).
Стратегия открытия позиции определяет то, когда и каким образом трейдер входит в позицию по тому или иному финансовому инструменту. В результате анализа текущей рыночной ситуации определяется наиболее благоприятный момент для входа в рынок. Причём этот момент не обязательно будет совпадать с текущим моментом времени, а может находиться в определённой точке будущего.
Такое отложенное открытие, как правило, связано с тем, что трейдер ожидает подтверждения того или иного вероятного события например, пробоя уровня сопротивления. Если уровень в итоге действительно будет пробит (и цена достигнет того значения которое будет указано в отложенном ордере) то позиция откроется в автоматическом режиме без участия трейдера.
Ордер – это приказ брокеру совершить ту или иную операцию (открыть или закрыть позицию определённого размера по определённой цене).
То есть ему не придётся сидеть всю ночь у монитора в ожидании дальнейшего развития ситуации на рынке. Если эта ситуация будет развиваться по одному сценарию, то сработает соответствующий отложенный ордер, а если по другому – то открытия позиции не произойдёт (либо она откроется по другому, установленному трейдером, отложенному ордеру).
Когда позиция открывается в текущий момент времени, говорят о рыночном ордере (Market Order), а когда её открытие откладывается на определённый срок в будущем, то речь уже идёт об отложенных ордерах (Pending Order). Отложенные ордера, в свою очередь подразделяются на две основные категории:
Вот о первых из них (о лимитных ордерах) мы сейчас с вами подробно и поговорим.
Лимитные ордера бывают двух основных типов:
Давайте подробно рассмотрим каждый из них.
Ордер Buy Limit (Бай Лимит)
По-русски название этого ордера звучит как бай лимит. Приказ такого типа выставляется по цене ниже текущей. Это делается в расчёте на то, что цена, опустившись до какого-то определённого значения, вновь начнёт подниматься. Взгляните на картинку ниже.
Такой ордер ставится в том случае, когда предполагается грядущий разворот текущего локального ценового движения. Например, при движении цены в канале, ордер бай лимит можно выставить на нижней его границе (которая представляет собой не что иное, как уровень поддержки). Повторюсь, такая тактика имеет смысл лишь в том случае, когда вы уверены в силе уровня поддержки.
На рисунке ниже показа пример торговли с использованием ордера Buy Limit.
Как видите, приказ Buy Limit в данном случае, был установлен около сильного уровня поддержки. И как показало дальнейшее развитие событий, уровень действительно отразил цену вверх.
События развивались следующим образом:
Ордер Sell Limit (Селл Лимит)
Этот ордер можно выставить только по цене выше текущей. Такой приказ брокеру, предполагает продажу заданного финансового инструмента в тот момент, когда цена поднимется до заданного уровня. Выставляя этот приказ брокеру, трейдер рассчитывает на то, что цена вырастет до определённого уровня, а затем развернётся и пойдёт вниз.
На картинке ниже показан пример торговли с использованием ордера Sell Limit. Как видите, цена движется в канале ограниченном двумя сильными уровнями поддержки и сопротивления. У трейдера есть все основания предполагать, что дальнейшее ценовое движение (по крайней мере, в ближайшее касание границы) не выйдет за пределы канала.
Сидеть и ждать того момента пока цена достигнет верхней границы (уровня сопротивления), у трейдера нет ни времени, ни желания. Да и зачем ему это делать, если существует такой превосходный инструмент, как отложенный ордер Sell Limit. Выставив этот ордер можно на некоторое время забыть о торговле и заняться другими не менее интересными делами.
Как показало дальнейшее развитие событий (см. рисунок ниже), прогноз трейдера оправдался, и цена действительно отразилась от уровня сопротивления вниз. Правда, это было последнее отражение цены, и при следующем касании уровень был пробит, однако это не помешало трейдеру взять свою прибыль на уровне Take Profit выставленном неподалёку от нижней границы канала (уровня поддержки).
Установка лимитных ордеров в торговом терминале МТ4
Для установки отложенного ордера в МТ4, щёлкните правой кнопкой мышки в окне графика того финансового инструмента позицию по которому планируете открывать. В появившемся меню перейдите по пунктам «Торговля» — «Новый ордер».
Откроется форма отправки ордера, в которой следует указать его основные параметры. Так как вы открывали эту форму из окна графика нужного вам финансового инструмента, то он уже указан здесь по умолчанию.
Укажите следующие параметры ордера:
Нажмите кнопку «Установить ордер» и наслаждайтесь жизнью. В тот момент когда цена достигнет того уровня который вы указали в качестве цены открытия ордера, он будет открыт в автоматическом режиме. А если цена так и не доберётся до заданного уровня, то по истечении указанного срока времени, отложенный ордер будет аннулирован.
Отложенные ордера: учимся устанавливать Buy Limit и Sell Limit, Buy Stop и Sell Stop
Содержание статьи
В этой статье мы рассмотрим применение в торговле отложенных ордеров: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop. Отложенные ордера являются незаменимыми помощниками трейдеров для реализации различных торговых стратегий.
Зачем нужны отложенные ордера?
Отложенный ордер – это распоряжение на открытие/закрытие позиции на покупку или продажу инструмента при достижении им конкретной цены. В отличие от рыночного ордера, который исполняется немедленно по текущей цене, отложенный ордер активируется только тогда, когда котировки достигнут указанного в нем значения. Если же котировки не дойдут до обозначенной в отложенном ордере цены, то он просто не будет исполнен.
Трейдер далеко не всегда может находиться у торгового терминала, чтобы выбрать подходящий момент для открытия позиции. Для того, чтобы он мог открыть или закрыть позицию по нужной ему цене, даже занимаясь своими делами и не следя за рынком, используются отложенные торговые ордера.
Наиболее актуально это для трейдеров, применяющих в торговле технический анализ. Можно выставлять отложенные ордера вблизи сильных уровней поддержки/сопротивления в расчете на отскок от них или на их пробой.
Помимо ордеров на открытие позиций, трейдеры активно используют отложенные ордера на закрытие позиций: Stop Loss и Take Profit.
О том, как использовать в торговле ордера Stop Loss и Take Profit мы подробно рассказали ранее в этой статье:
Лимитные ордера на открытие позиций
Лимитный ордер – это распоряжение на открытие позиции по заявленной цене или лучше. Для совершения сделки на покупку ордер выставляется ниже текущей рыночной цены, а для продажи – выше. Таким образом, лимитные ордера применяются, когда трейдер ожидает, что цена достигнет определенного уровня, а затем развернется от него в обратном направлении.
Данные ордера часто используются в стратегиях, ориентированных на отскок цены от сильных уровней поддержки или сопротивления. Особенность лимитных ордеров в том, что они исполняются по цене не хуже заявленной. Возможно исполнение даже по лучшей цене, если значение, указанное в ордере, попадет в ценовой разрыв (гэп).
Buy Limit
Buy Limit – это отложенный ордер на покупку (по цене Ask) ниже текущей рыночной цены. Этот ордер используется, когда трейдер ожидает снижение цены к определенному значению и хочет открыть там позицию на покупку. Например, если цена на валютную пару GBP/USD находится на отметке 1.3880 и трейдер хочет купить ее от уровня 1.3800, ему нужно установить на этот уровень (или можно чуть выше) ордер Buy Limit.
Пример использования отложенного ордера Buy Limit
Sell Limit
Sell Limit – это отложенный ордер на продажу (по цене Bid) выше текущей рыночной цены. Этот ордер применяется, если трейдер рассчитывает на рост котировок до определенного уровня и собирается открыть там позицию на продажу. Например, если котировки валютной пары EUR/USD сейчас около 1.1750, а трейдер хочет продать актив при достижении ценой уровня 1.1800, на этот уровень (или немного ниже) устанавливается ордер Sell Limit.
Пример использования отложенного ордера Sell Limit
Стоп-ордера на открытие позиций
Стоп-ордер – это приказ на открытие рыночной позиции при достижении ценой актива значения, указанного в ордере. Ордер на покупку выставляется выше текущей цены, а на продажу – ниже. Стоп-ордера используются, когда трейдер ожидает, что цена, достигнув определенного уровня, продолжит двигаться в том же направлении.
Они применяются в торговых стратегиях, использующих пробой уровней. Особенность этого типа ордеров в том, что при достижении котировками указанного значения, они автоматически превращаются в рыночные.
Если движение на рынке в этот момент спокойное – ордер исполнится по указанной цене. А если идет резкий импульс котировок (например, на важной новости), то возможно некоторое «проскальзывание» – позиция откроется по цене чуть хуже указанного значения.
Buy Stop
Buy Stop – это приказ на покупку (по цене Ask) выше текущей рыночной цены. Ордер активируется и открывает позицию на покупку при росте котировок к указанному значению.
Пример:
Sell Stop
Sell Stop – это приказ на продажу (по цене Bid) ниже текущей рыночной цены. Ордер активируется и открывает позицию на продажу при снижении котировок к обозначенной в нем цене.
Пример:
Установка отложенных ордеров в терминале
Для установки отложенных ордеров в популярном торговом терминале MetaTrader 4 нужно через главное меню (либо через кнопку на панели инструментов) открыть окно «Новый ордер».
В этом окне отмечаем в поле «Тип ордера» пункт «Отложенный ордер» и выбираем из списка нужный: Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit или Sell Stop. Далее указываем цену открытия и, если необходимо – дату истечения (отмены ордера), после чего нужно нажать кнопку «Установить ордер».
Выбранный отложенный ордер будет размещен и исполнен брокером после достижения котировками инструмента указанной в нем цены. Можно сразу добавить в отложенный ордер на открытие позиции приказ на ограничение убытков – уровень Stop Loss (Стоп Лосс), и цену для закрытия прибыли – Take Profit (Тейк Профит). В этом случае позиция и откроется, и закроется (по Стопу или Профиту) без участия трейдера.
Выставление отложенного ордера в терминале MetaTrader 4
Заключение
Отложенные ордера являются полезным помощником для одних трейдеров и незаменимым инструментом для других. С их помощью можно реализовывать различные торговые стратегии, ограничивать убытки и фиксировать прибыль.
Трейдер может даже не следить за рынком, заранее установив в нужных местах на графике цены отложенные ордера (не забывая при этом контролировать риски) – запланированные позиции будут открыты или закрыты автоматически при достижении котировками указанных значений.
Виктор Грязин
Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.
Что такое отложенные ордера. Почему это важно и полезно
В торговле криптовалютой главными задачами считаются минимизация убытков и фиксация прибыли. Для этого трейдеры применяют специальные инструменты, которые принято называть отложенными ордерами. Их можно поделить на стоп-ордера и лимитные ордера. Они позволяют совершить сделку в автоматическом режиме, когда на рынке сложится ситуация, устраивающая трейдера. Таким образом, можно не сидеть часами у монитора в ожидании удачных условий для сделки.
Что такое лимитный ордер
Лимитный ордер всегда имеет верхнюю или нижнюю границу стоимости, объяснил директор по развитию платформы TradingView в России Виталий Кирпичев. По его словам, такой ордер используют, когда трейдер готов ждать необходимой ему цены, принимая риск, что такой ордер может и не исполниться.
Что такое стоп-ордер
Стоп-ордер называют также условным ордером, то есть ордером, который выставляется при определенном условии — если цена достигнет установленного уровня, отмечает Кирпичев. По его словам, инструмент можно использовать, чтобы выйти из уже открытой позиции и зафиксировать прибыль.
Стоп-ордера также используют для ограничения убытка, добавил CEO Cryptorg.exchange Андрей Подолян. По его словам, этот инструмент срабатывает, если цена актива пошла в противоположную сторону от нужной. Выставляя стоп-ордер, трейдер устанавливает убыток, на который готов пойти, отметил Подолян.
Эффективный подход
«Я часто пользуюсь именно таким методом защиты своих позиций», — добавил CEO Cryptorg.exchange.
В трейдинге очень важна дисциплина, и если вы открыли позицию, нужно всегда использовать стоп-ордера, рекомендует Виталий Кирпичев.
Когда не нужны отложенные ордера
Не использовать отложенные ордера Андрей Подолян советует только в случае, если есть уверенность в росте определенного актива и его покупка происходит с целью выйти в прибыль в долгосрочной перспективе. Такого же мнения придерживается Виталий Кирпичев, но он в любом случае рекомендует при открытии долгосрочной позиции отвечать себе на вопрос, когда выходить из этой позиции и при каких условиях.
«В трейдинге есть разные тактики, кто-то работает со стоп-ордерами кто-то без, это не значит, что торгуя без стоп-ордеров нельзя заработать. Долгосрочные инвесторы как правило торгуют без этого инструмента, активные трейдеры пользуются отложенными ордерами, это вопрос тактики», — добавил Подолян.
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Отличия ордеров Sell/Buy Limit и Stop.
В чем отличия между ордерами Sell Limit и Sell Stop? А в чем разница между Buy Limit и Buy Stop? Не всякий трейдер со стажем с ходу ответит на эти вопросы, хотя интуитивно и понимает их, а уж про новичков и говорить нечего – для них разница между Limit и Stop ордерами вообще «темный лес»! Давайте попробуем разобраться в этом вопросе досконально, чтобы раз и на всегда «снять эту проблему» с повестки дня.
Рыночные и отложенные ордера Buy и Sell.
Рыночный ордер представляет собой распоряжение брокеру на покупку/продажу финансового инструмента в текущий момент и по текущей цене.
Отложенный ордер – это приказ брокеру на покупку/продажу финансового инструмента при достижении ценой определенного уровня в будущем по заданным условиям.
Отложенные ордера активируются и станут открытыми ордерами, как только цена вырастет или упадет до необходимого уровня. Хороши они тем, что трейдеру не приходится тратить время у монитора в ожидании подходящей цены, так как функционал терминала МТ4 вполне позволяет это сделать.
Рис. 1. Виды ордеров на рынке Форекс.
Лимитные отложенные ордера Buy Limit и Sell Limit предполагают покупку/продажу инструмента по более выгодной цене, по сравнению с текущей. Стоповые отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop предполагают покупку/продажу по худшей цене по сравнению с текущей:
Рис. 2. Принципы торговли стоповыми и лимитными ордерами.
Лимитные отложенные ордера Buy/Sell Limit.
Ордер Buy Limit предполагает покупку инструмента по цене ниже текущей. В этом случае трейдер прогнозирует снижение цены до определенного уровня с последующим разворотом (отскоком) и ростом. А это значит, что трейдеру удастся войти в рынок по более привлекательной цене, по сравнению с текущей, и получить больше прибыли (изображение увеличивается кликом):
Стоповые отложенные ордера Buy/Sell Stop.
Ордера Stop выставляются по более худшей цене по сравнению с текущей. Но в этом есть целесообразность.
Так, при установке ордера Sell Stop трейдер устанавливает его на уровне ниже текущей цены, и активируется он только при падении цены до заданного уровня. Дело в том, что цена не всегда идёт в ту сторону, в которую необходимо трейдеру. Но если она все-таки идёт туда, куда нужно трейдеру, то на определенном уровне произойдет ускорение этого движение и расчеты торгующего действительно подтвердятся. Устанавливая ордер Sell Stop, трейдер вливается в активный тренд в надежде, что он продолжится (кликните для увеличения):
Заключение.
Надеемся, что теперь вы поняли, в чем отличия отложенных Stop и Limit ордеров. Теперь при открытии отложенного ордера, вы не будете путаться в том, какой ордер вам необходим: Buy Limit или Buy Stop, Sell Limit или Sell Stop. А основные их отличия в цене: интересует ли вас более благоприятная по сравнению с текущей, или же менее благоприятная, но которая даёт больше гарантии для входа в рынок во время активного тренда.
Отложенные ордера хороши тем, что позволяют трейдерам войти в рынок именно по той цене, при которой они считают заключение сделки наиболее выгодным и верным. При этом, у участника торговли нет необходимости проводить время за компьютером в ожидании нужной цены. Установив отложенный ордер, можно отлучиться от монитора, с условием, что компьютер будет включённым. Либо связь терминала с сервером брокера можно обеспечить установкой программы МетаТрейдер 4 на удаленный VPS – выставили Buy/Sell Stop или Limit отложенные ордера на удалённом терминале и можете выключать свой рабочий компьютер. Очень удобно!
Отложенные ордера Buy limit, Sell limit, Sell stop, Buy stop
Использование отложенных ордеров даёт трейдерам возможность входить в рынок в тех точках, где они хотят, по тем ценам, которые они выбирают согласно своей стратегии.
Поэтому отложенные ордера являются незаменимыми техническими инструментами в арсенале любого трейдера.
О том, что это такое, какие бывают типы отложенных ордеров и как их выставить в терминале MetaTrader, мы расскажем в этой статье.
Отложенный ордер
Отложенный ордер — это приказ брокеру сделать сделку по интересующей цене, когда рынок к этой цене придёт.
Когда ваша торговая идея подсказывает, что можно покупать или продавать сейчас по текущей цене, то нужно использовать ордера немедленного исполнения.
Но если вы не знаете, как себя дальше поведёт цена, то, конечно же, лучше сделок не открывать. Иначе убытков не избежать.
А вот если вы сделали анализ, и по вашему прогнозу от определённых котировок цена может совершить те или иные движения, то можно использовать отложенные ордера.
Вы даёте брокеру с помощью отложенных ордеров приказ на нужных вам котировках купить или продать. И всё: остальную работу сделает брокер. Информация по выставленным отложенным ордерам хранится на сервере брокера. Поэтому вы даже можете выключить терминал. Всё равно, как цена придёт к вашим котировкам, ордера активируются, и сделки откроются.
То есть отложенные ордера не только помогают входить именно по тем ценам, что вам интересны. Они ещё и экономят ваше время.
Типы отложенных ордеров
Все отложенные ордера можно разделить на условные две группы:
И в первом и во втором случае ордер активируется и открывается сделка, как только рыночная цена доходит до котировки, на которую ваши отложки установлены.
Но в случае с Limit ордерами мы ждём, что цена от их цены развернётся обратно. А устанавливая stop ордер, мы ждём, что цена пойдёт дальше без разворота.
На примере будет проще эту разницу понять.
Допустим, есть текущая цена. И есть какие-то два уровня, например, уровни поддержки и сопротивления, выше и ниже текущей цены. Пойдёт цена к верхнему или к нижнему, мы не знаем. Поэтому по текущей цене и не хотим открывать сделку. Но мы предполагаем, что от уровней цена может развернутся в обратную сторону. То есть обратно отскочить в сторону места, где сейчас находится текущая цена.
То есть от верхнего уровня мы ждём отскока вниз. Значит, мы ставим туда ордер на продажу на отскок — Sell Limit. А от нижнего уровня, если цена придёт к нему, мы ждём отскока обратно наверх. Поэтому ставим туда ордер на отскок на покупку — Buy Limit.
Это один сценарий. А вот другой.
К примеру, всё так же мы не знаем, вверх или вниз пойдёт цена. Но предполагаем, что если до какого-то уровня цена и дойдёт, то она не отскочит от него, а пробьёт насквозь и пойдёт дальше. То есть, дойдёт или нет, не знаем, но если дойдёт, то пройдёт насквозь.
Поэтому на верхний уровень ставим ордер на пробой на покупку Buy stop, а на нижний — на пробой на продажу Sell stop.
Есть ещё группа ордеров, которая доступна только пользователям терминала MetaTrader 5. Это некий гибридный тип, который объединяет в себе свойства двух предыдущих типов отложек. Называются такие ордера Stop limit ордера или ордера на пробой и отскок.
Они нужны, например, когда у нас такая же ситуация, когда выше и ниже цены есть уровни. И мы бы хотели торговать их пробой, но не в момент, когда цена только до уровней доходит, а уже после пробоя, когда цена к ним вернётся с обратной стороны. Вот как показано на рисунке ниже.
Кстати, take profit и stop loss — это тоже отложенные ордера. Если вы с ними незнакомы, то вот статья, посвящённая этой теме.
Но если коротко, то take profit закрывает уже открытую сделку с плюсом, когда до него доходит рыночная цена. Для сделок на покупку он ставится выше цены покупки на уровень цели по сделке, а для сделок на продажу он ставится ниже цены продажи. Ведь при продаже прибыль по сделке образуется при падении цены.
Stop loss закрывает сделки с минусом. Он нужен, чтобы не дать минусу расти неограниченно. Ведь это чревато потерей депозита. Соответственно, для покупок стоп-лосс ставится ниже цены покупки, а для продаж — выше цены продажи.
Когда отложенные ордера селл лимит, бай лимит, селл стоп, бай стоп и другие активируются, то они становятся активными сделками. И у них тоже могут быть установлены тейк профит и стоп-лосс.
Установка отложенных ордеров
Для установки нужно нажать на кнопку «Новый ордер».
Дальше в пункте «Тип» выбираем «Отложенный ордер».
В типе отложенного ордера выбираем нужный нам вариант отложки. На скриншоте выше, например, выбран Buy limit. А ля выбора доступны также Sell limit, sell stop, buy stop и два stop limit ордера, если у вас MetaTrader 5.
Затем в графе «по цене» указываем котировку, на которую мы хотим установить наш отложенный ордер. ещё можем сразу задать котировки для тейк-профита и стоп-лосса.
В пункте «Истечение» можно задать дату и время. Если до этого времени рынок не придёт к нашему ордеру, то он будет автоматически удалён.
Другой способ установки отложенных ордеров — это кликнуть правой клавишей мыши прямо на графике на нужной вам котировке.
В контекстном меню будут предложены те отложенные ордеры, которые вы можете таким образом установить.
На скриншоте после клика по котировке 1.40415 можно выставить ордер Buy Limit. Если по нему кликнуть в меню, то он будет выставлен автоматически и отобразится в окне терминала. А тейк профит и стоп-лосс можно уже ему установить через меню модификации ордера или прямо на графике цены перетаскиванием курсора, если у вас активирована торговля в один клик.
Заключение
Отложенные ордеры помогают трейдеру торговать так, как ему удобно, по тем ценам, которые ему интересны. И, кроме возможности выбирать нужные точки входа, эти ордера экономят массу времени, делая процесс трейдинга намного эффективнее.