Что такое паттерн в трейдинге своими словами
Паттерны. Работают ли они в трейдинге?
Самый волнующий вопрос, практически всех начинающих трейдеров, звучит примерно следующим образом: «Работают ли паттерны в трейдинге?». Дочитав этот материал до конца, вы как минимум станете осознавать. Почему паттерны работают в одних ситуациях, и совершенно бесполезны, в других. Здравствуйте коллеги, инвест-трейдеры!
Что такое паттерны?
Поскольку создаются целые школы, основываясь на этом термине, то для начала необходимо определиться, что вообще принято считать за паттерны. «Голова с плечами», «чашка с ручкой», «башня»… Всем этим моделям, вас может обучить ваш же брокер. Естественно, за определённую плату. Но есть трейдеры утверждающие, что паттерны не работают ни в каком виде.
Паттерны и их определение
Вообще слово паттерн, имеет англоязычное происхождение. И у него есть такие русские синонимы, как; модель, формация или шаблон. Паттерны — это определённые закономерности в рынке, основанные на графическом анализе. А также, выстроенные на свечном, объёмном или индикаторном анализе цен.
На примере данной иллюстрации мы видим, что данная графическая модель «двойное дно», предполагает дальнейший рост финансового инструмента. Следовательно, если вы видите такую ситуацию, то нужно покупать. Многие начинающие трейдеры, сводят всю торговлю к зубрёжке паттернов. Считая, что если заучить все формации, то можно зарабатывать на бирже стабильно. Увы, но это невероятное заблуждение!
Паттерны в торговле новичка
Давайте представим, что происходит с мышлением новичка, когда за его же деньги, его обучили паттернам. Например, мы имеем графическую модель «двойное дно». Соответственно, чтобы по ней торговать, сначала её необходимо обнаружить на графике. Разумеется, новичок открывает график, и судорожно начинает искать данную формацию.
Все, представленные на этом снимке рыночные ситуации, характеризуют модель «двойное дно». Но вся соль заключается в том, что учили новичка не этому. Как итог, человек не понимает: Действительно ли это тот паттерн, которому его учили? Или он всё-таки ошибается? Отсюда следует вывод: Зубрить паттерны не стоит. Потому что из-за «кривизны» реальной динамики котировок, замешательства будут всегда!
Паттерны в торговле практикующего трейдера
Теперь предположим, что человек остановился на одной модели, и решил торговать исключительно её. Как вариант, «Треугольник». Так, рыночные ситуации, которые он будет встречать практически всегда: Тотальное непонимание, где конкретно входить в рынок! Например, возьмём уже знакомый нам паттерн — двойное дно. Если он появился на падающем движении, то можно говорить о развороте. Если же модель появилась на восходящем тренде, то далее может быть продолжение движения, или флэт.
Паттерн изнутри
Как вы понимаете, одна и та же модель в разных рыночных ситуациях, торгуется по-разному. Именно здесь и возникает разногласие о работоспособности паттернов. Дело в том что люди, изначально вводившие в трейдинг, термин «паттерны». Вряд ли были сумасшедшие, и не отдавали отчёт своим действиям. Скорее всего, они отмечали определённые закономерности и торговали их. Успешно или нет, это уже другой вопрос…
«Паттерн двойное дно — это графическая модель, указывающая на слабость медведей и силу быков»!
В действительности, все современные трейдеры-преподаватели, преследуют именно такую «концепцию». То есть, под термином паттерны, они подразумевают логику покупателей и продавцов. Именно внутри данной формации. К сожалению, люди этого не слышат, и зубрят паттерны, потому что так легче. Уповая на то, что такая «непринуждённая» торговля, приведёт их к успеху.
Паттерн и правильный подход к торговле
Если для «лепки» трейдера взять новичка, то правильное обучение должно строиться на таких концепциях, как: Понимание и механика рынка, покупатели и продавцы, спрос и предложение. А также, на том как появляются модели, что находится внутри них, и за счёт чего они формируются. Например, двойное дно может образовываться за счёт лимитов крупного игрока. Лимитов, которых рынок не в состоянии поглотить…
Понимаете, коллеги, когда вы добавляете логику покупателей и продавцов, в свои суждения о прогнозе цены. То ваш подход к интерпретации паттернов, меняется. Вы начинаете понимать, за счёт чего они работают. То есть, вы уже не вкладываете в них, только смысл графической модели. Той модели, которую пытаются торговать все новички. Теперь за вашими действиями, есть нечто большее. Что-то, что 99% процентов трейдеров, банально не хотят знать!
Так работают паттерны в трейдинге, или нет?
Разобрав всю тему по косточкам, надеюсь теперь вы понимаете, что нельзя дать однозначного ответа на вопрос: «Работают паттерны в трейдинге, или нет»? Потому что они работают, но только если вы преследуете за этим, логику покупателей и продавцов. А так же механику рынка. И напротив, они не работают, если в них вы видите, только примитивные геометрические фигуры.
Паттерны в трейдинге — то, что важно понимать каждому трейдеру.
Мое знакомство с паттернами для торговли началось еще на самом старте пути трейдера. Помню, как коллега рассказал мне, что такое треугольники, которые он пытался торговать на тот момент. Ему (как оказалось потом просто по счастливым обстоятельствам) удалось заработать на недорогой автомобиль с Форекса, поэтому я и прислушивался. За 7 лет трейдинга на реальные деньги я сделал один единственный вывод — модели и фигуры работают только в умелых руках опытного спекулянта, а не сами по себе. Ниже я расскажу вам во всех подробностях, что такое паттерны, как ими пользоваться и несколько других важных нюансов.
Определение
Для начала совсем немного теории.
Паттерны в трейдинге — это различные комбинации цены (а иногда и индикаторов), которые часто встречаются на графиках. Например, это может быть «голова и плечи», треугольники и т.д. Здесь мы не ограничиваемся только классическим техническим анализом, поэтому к паттернам можно спокойно отнести и доджи, поглощение, уровни и другие идеи в трейдинге.
Кратко перечислю основные виды из классификации ценовых моделей:
Перечень не является закрытым, ведь в трейдинге есть очень много самых разных методик анализа рынка. Все они так или иначе опираются на повторяющиеся в прошлом движения цен, т.е. на паттерны. Тем не менее, в большинстве источников под ними понимается исключительно классический технический анализ, чтобы у нас с вами не было разногласий и недопонимания, в данной статье я остановлюсь именно на нем.
Паттерны продолжения тренда
Я уже неоднократно говорил, что всегда стараюсь торговать только продолжение тренда, и паттерны не стали в этом случае исключением. Лучше их использовать только как сигнал для участия в сильном движении. Это простая физика — с горки катиться проще. Рынок похож на поезд, а задача трейдера сводится к тому, чтобы войти и выйти на своей остановке. Перейдем к описанию паттернов.
Треугольник и его виды
Треугольник — самый популярный способ торговли по тренду (хотя многие новички умудряются по нему искать и развороты). Для начала обратим внимание на классическую вариацию данной формации в рамках схематического изображения ниже.
Как видите, это типичная фигура из курса геометрии. В данном варианте построения есть несколько нюансов:
Пример сделки с треугольником — AUDUSD, март 2019 года.
Как видите, вход был осуществлен практически в самом начале небольшого движения. Основанием послужил сильный импульс перед формированием треугольника. Затем, цена стала долбиться в уровень, сразу после пробоя был осуществлен вход в сделку. В дальнейшем произошел отскок от границы (ретест). Подробнее про треугольники читайте в прошлой статье.
Важно: после окончания фигуры и удачной позиции лучше не открываться еще. Максимальная вероятность на успех есть только в самом начале импульса, после рынок обычно консолидируется.
Вымпел (симметричный треугольник)
Люди придумывают массу названий одного и того же. Кто-то вымпелы считает отдельным паттерном, как по мне — это тот же треугольник, его еще часто называют симметричным. Вот схематическое изображение.
Правила работы с вымпелом:
Пример сделки — USDCAD, конец января 2019.
Как видите, у основания есть ложный пробой тенью свечи — это нормально и влияния не оказывает. Явного тренда перед формированием не было, но импульс в начале паттерна довольно сильный, что и позволило уверенно входить в позицию.
Клин (треугольник с наклоном вверх или вниз)
Клин — еще один вариант треугольника. Выглядит как вариация вымпела, но его линии так легко не сходятся в конце. Кроме того, клин может быть направлен вниз или вверх (нисходящим или восходящим), являться разворотным или моделью продолжения. Вот схематическое изображение.
Правила использования клина:
Моя рекомендация: клин чаще всего формируется в более крупных размерах, чем классический вымпел или флаг. Его сложно отнести к продолжению тренда, хоть и теоретически такие примеры есть. Я бы отнес клин к самостоятельной формации, которая не зависит от направления движения.
Пример на графике. Реальной сделки не нашел, у меня чаще встречаются вымпелы и флаги, поэтому покажу обычные изображения.
Вот тут как раз то, о чем я написал в рекомендации выше. Клин довольно большого размера в сравнении с трендовым движением до него. Он напоминает формирование хаотичной консолидации, но которую можно представить в виде фигуры.
Линия тренда (канал)
Раз уж мы говорим о техническом анализе и паттернах, то нельзя обойти стороной классические трендовые линии и каналы. Схематически они выглядят очень просто.
Пример сделки — EURAUD, февраль 2019 года.
К сожалению, в позиции немного не досидел, можно было взять чуть больше прибыли. Вход был выполнен после сильного импульса вниз с возвращением за верхнюю границу. Дальше, середина канала стала сопротивлением и ждать касания нижней линии уже не было смысла.
Всё, что вам нужно знать о трендовых линиях находится здесь.
Почему я флаг поместил в раздел к каналу? Да ведь они очень похожи, просто называются по-разному. По сути флаг является следствием пробоя трендовой линии. Достаточно взглянуть на схему ниже, чтобы убедиться в этом.
Правила построения аналогичные, как и для канала, за исключением того, что для формирования флага требуется наличие импульса, т.е. явного тренда.
На глаза попался старый пример с USDJPY в октябре 2018 года.
Здесь я вошел в сделку раньше времени. В идеале нужно было заходить уже при очевидном пробое границы канала, я же ориентировался немного на другой таймфрейм и систему.
Паттерны разворота тренда
Я редко работаю с разворотами трендов, но паттернов для этого очень много. Если вы новичок, советую вам сосредоточиться на вышеуказанных формациях продолжения движения. Приступим к рассмотрению.
Самым известным паттерном разворота является «голова и плечи». Несмотря на то, что во многих исследованиях и интервью данную модель опустили ниже плинтуса тем, что она срабатывает 50/50 и даже меньше, использовать в умелых руках ее можно. Схематическое изображение ниже.
Ключевые правила построения:
Фактически вы должны чувствовать, что рынок уже на пределе. Только тогда можно рисовать паттерны и входить в сделку, бездумно искать «голову и плечи» на графике нет смысла, будут убытки.
Пример сделки — GBPUSD, ноябрь 2018 года. Я уже неоднократно показывал этот трейд, один из самых удачных в конце прошлого года, но здесь мы посмотрим на него под другим углом.
Как видите, перед входом в первую позицию (дальше их было три), можно заметить классическую «голову и плечи». Я в этом случае опирался на другие соображения, но как пример вполне подходит.
Более подробно эту фигуру разбирали в статье.
W-разворот или двойная/тройная вершина (дно)
Следующий паттерн — это двойная вершина/дно. Кроме того, есть аналогичная модель, но с тремя экстремумами. Схематически будет выглядеть так.
Пример — тройное дно встречается очень редко на крупных ТФ, поэтому я всегда упоминаю свой прогноз на TradingViewпо USDJPY.
Это практически сделка, но не на деньги, а на публичное обозрение. Я тогда торговал, только история уже не сохранилась и было много разных позиций. График в зеленой области — то, что произошло после публикации прогноза (редактировать их нельзя). В целом я не очень часто использую данный паттерн, поэтому реальных сделок не припомню, хоть что-то может и подойдет под описание.
Смотрите все тонкости работы с этой фигурой по ссылке.
V-разворот отличается наличием сильного всплеска волатильности на графике, т.е. это не просто впадина в форме буквы. Я стараюсь в такой водоворот не входить, поскольку с высокими объемами легко вылететь с рынка тупо из-за брокера (неадекватные спреды, автоматическое снижение плеча из-за новостей и т.д.). Стоп может сработать вообще по другим ценам, не особо выгодным. Вот схематическое изображение паттерна.
Несколько правил для построения:
Пример на графике. Я уже говорил об этой сделке с EURAUD.
Можно было посидеть в ней и подольше, но я тогда открывал позицию чисто для развлечения в январе.
Следующий паттерн в трейдинге — это U-разворот. Он является полной противоположностью V-формации. На этот раз рынок должен разворачиваться постепенно, рисуя параболическое закругление. На схеме выглядит следующим образом.
Мое замечание: U-развороты встречаются очень часто, но не всегда так очевидны. Множество моих сделок подойдут под описание, потому что после него фактически мы входим в новый тренд, уже подтвердивший себя. Таким образом, модель относится к разворотной только теоретически, а на практике — это торговля продолжения новой тенденции.
Пример сделки — EURAUD, конец марта 2019.
U-разворот во многих случаях похож на «голову и плечи» или алмаз. Я их для себя разграничиваю тем, что в параболическом закруглении рынок находится в узкой консолидации, есть много неявных экстремумов.
Более редкие паттерны в техническом анализе
В этом разделе я опишу менее известные формации, которые любят для «красного словца» упомянуть на различных трейдерских форумах, в уникальных прогнозах от псевдогуру и т.д. К примеру, чашка с ручкой или вышеупомянутый алмаз. Сразу оговорюсь, что не рекомендую торговать эти модели по отдельности, поскольку они больше похожи на «высасывание из пальца», чем на самостоятельные паттерны. По крайней мере, мой собственный опыт говорит о бесполезности подобных фигур, ведь с тем же успехом, можно было искать на графике ящериц, драконов и любые другие образы.
Собственно, комментарии к паттерну давать сложно. Каких-либо распространенных правил построения тоже нет. Остается только опираться на схематическое изображение и графики. От себя скажу, что для меня чашка с ручкой — это тот же треугольник, просто вместо линий там нарисовали овалы (специально для вас сделаю и то и другое на одной схеме).
В техническом анализе и так достаточно сложностей, а тут еще всякие «чашки с ручками». Не вижу смысла в подобных паттернах. В качестве примера повторюсь со сделкой, которая была в разделе с треугольником по AUDUSD.
Бриллианты, алмазы, сапфиры, называйте как хотите, но это тот же самый U-разворот и клин, только нарисованные на другой лад. Вот вам снова схема.
Кроме того, алмаз часто смахивает на «голову и плечи» просто в не такой очевидной вариации. Я уже как-то приводил в пример сделку по USDJPY с алмазом, повторюсь и в этот раз.
Конечно, данная фигура еще более-менее уникальная. Ее все-таки можно периодически использовать в торговле, но с «натяжкой».
В итоге, паттерны в трейдинге — это повторяющиеся модели движения цены. Их иногда комбинируют с индикаторами (объемами, скользящими средними и т.д.). Практически все варианты торговых стратегий, будь это уровни Фибоначчи, японские свечи, так или иначе включают в себя паттерны. Тем не менее, обычно под ними подразумеваются именно классические фигуры из технического анализа (треугольник, двойная вершина, вымпел и др.).
Выше я подробно описал и перечислил основные из них, но использовать все это нужно исключительно с опорой на умение искать активные тренды. Иными словами, любой паттерн будет хорошо работать только в соответствующей торговой ситуации, а не сам по себе.
Автор: Алексей Шляпников.
Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))
13 наиболее популярных графических паттернов в трейдинге
Содержание статьи
Что такое графический паттерн в техническом анализе?
Графические паттерны – это характерные, повторяющиеся участки на графике цены, их еще называют фигурами технического анализа или техническими фигурами.
В результате многолетних наблюдений за рынком было замечено, что периодически на графике цены формируются графические паттерны (или технические фигуры), по которым можно прогнозировать дальнейшее движение цены. Существуют паттерны, указывающие на разворот тенденции, и паттерны, указывающие на ее продолжение. Здесь важно отметить, что вероятность отработки графических паттернов не является стопроцентной, но, тем не менее, она достаточно высока для того, чтобы использовать паттерны в торговле.
Графические паттерны «Голова и плечи», «Перевернутая голова и плечи»
Данные паттерны являются разворотными, формируются, как правило, на локальных максимумах и минимумах графика цены в ходе восходящего или нисходящего тренда. Указывают на то, что действующая тенденция ослабла и ожидается либо коррекция, либо разворот и смена на противоположный тренд.
Фигура «Голова и плечи»
После этого ожидается снижение цены как минимум на величину высоты фигуры, которая измеряется как расстояние в пунктах от максимума фигуры до линии шеи. Рекомендуются продажи либо сразу в ходе пробития линии основания фигуры, либо дождавшись отката к ней после пробития.
Графический паттерн «Голова и плечи»
Фигура «Перевернутая голова и плечи»
После этого ожидается рост цены как минимум на величину высоты фигуры, которая измеряется как расстояние в пунктах от минимума фигуры до линии шеи. Рекомендуются покупки либо сразу в ходе пробития линии основания фигуры, либо дождавшись отката к ней после пробития.
Графический паттерн «Перевернутая голова и плечи»
Графические паттерны «Двойная вершина», «Двойное дно»
Разворотные паттерны, схожие по смыслу с описанными выше паттернами «Голова и плечи», «Перевернутая голова и плечи». Данные фигуры технического анализа образуются после восходящего или нисходящего движения, сигнализируют о завершении тенденции и предстоящей коррекции или развороте.
Фигура «Двойная вершина»
Паттерн «Двойная вершина» формируется после восходящего движения на локальном максимуме графика. Состоит из двух последовательных вершин на графике цены, через минимум между ними (точка 1) проводится горизонтальный уровень поддержки – линия основания фигуры.
После пробития ценой линии основания техническая фигура «Двойная вершина» считается сформированной, рекомендуются продажи. Цель отработки – снижение цены от линии основания фигуры на величину Н – высоту фигуры в пунктах.
Графический паттерн «Двойная вершина»
Фигура «Двойное дно»
Паттерн «Двойное дно» формируется после нисходящего движения на локальном минимуме графика. Состоит из двух последовательных впадин на графике цены, через максимум между ними (точка 1) проводится горизонтальный уровень сопротивления – линия основания фигуры.
После пробития ценой линии основания техническая фигура «Двойное дно» считается сформированной, рекомендуются покупки. Цель отработки – рост цены от линии основания фигуры на величину Н – высоту фигуры в пунктах.
Графический паттерн «Двойное дно»
Графические паттерны «Тройная вершина», «Тройное дно»
Относятся к разворотным паттернам, очень схожи по принципам формирования и отработки с описанными выше паттернами «Двойная вершина» и «Двойное дно». Точно так же возникают на локальных экстремумах графика цены и предупреждают о возможной коррекции или развороте предыдущей тенденции.
Фигура «Тройная вершина»
Графический паттерн «Тройная вершина»
Фигура «Тройное дно»
Графический паттерн «Тройное дно»
Графический паттерн «Клин»
Паттерн «Клин» относится к разворотным фигурам, образуется на максимумах и минимумах графика цены между двумя сходящимися линиями поддержки и сопротивления. Он имеет схожие черты с паттерном «Треугольник», основным отличием является наклон фигуры (обеих линий, образующих его) в одном направлении. Пробитием «Клина», как разворотной фигуры считается выход цены из него в сторону, противоположную наклону клина.
Если паттерн «Клин» сформирован на максимумах графика в ходе восходящего тренда – рекомендуются продажи после закрытия цены ниже линии поддержки, цель отработки – величина основания паттерна (Н) в пунктах. Если паттерн «Клин» сформирован на минимумах графика в ходе нисходящего тренда – рекомендуются покупки после закрытия цены выше линии сопротивления, цель отработки – величина основания паттерна (Н) в пунктах.
Графический паттерн «Клин»
Графический паттерн «Бриллиант»
Если паттерн «Бриллиант» сформирован на максимумах графика в ходе восходящего тренда – рекомендуются продажи после закрытия цены ниже линии поддержки технической фигуры, цель отработки – высота паттерна (Н) в пунктах. Если «Бриллиант» сформирован на минимумах графика в ходе нисходящего тренда – рекомендуются покупки после закрытия цены выше линии сопротивления паттерна, цель отработки – высота паттерна (Н) в пунктах.
Графический паттерн «Бриллиант»
Графический паттерн «Прямоугольник»
Универсальный паттерн «Прямоугольник», может предвещать как разворот, так и продолжение действующего тренда. Выглядит как боковой коридор, в котором консолидируется график цены, ограниченный горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления. Рекомендуется вести торговлю в сторону пробития паттерна – если цена закрывается выше уровня сопротивления – покупаем, если цена закрывается ниже уровня поддержки – продаем. Цель отработки – высота паттерна (Н) в пунктах.
Графический паттерн «Прямоугольник»
Графический паттерн «Флаг»
Зона коррекции паттерна «Флаг» может иметь вид «Прямоугольника», «Треугольника», «Клина». После завершения коррекции и закрытия цены выше линии сопротивления «полотнища флага» рекомендуются покупки, величина отработки – высота «древка флага» (Н).
Графический паттерн «Флаг» 
Графический паттерн «Флаг»
Графический паттерн «Треугольник»
Можно выделить три основных вида «Треугольников»:
Равносторонний треугольник
Универсальный паттерн «Треугольник», может предвещать как разворот, так и продолжение действующего тренда. Образуется между двумя сходящимися линиями поддержки и сопротивления. Рекомендуется вести торговлю в сторону пробития паттерна – если цена закрывается выше линии сопротивления – покупаем, если цена закрывается ниже линии поддержки – продаем. Цель отработки – величина основания паттерна (Н) в пунктах.
Графический паттерн «Равносторонний Треугольник»
Восходящий Треугольник
Графический паттерн «Восходящий Треугольник»
Нисходящий треугольник
Графический паттерн «Нисходящий треугольник»
Видео «Популярные паттерны: варианты применения»
В качестве дополнительной информации, предлагаю вам ознакомиться с записью вебинара моего коллеги Андрея Гойлова, где он подробно рассказывает про популярные графические модели и показывает на примерах как данные паттерны влияют на движение цены.
Виктор Грязин
Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.