Что такое перекрытие в трейдинге
Усиленное перекрытие
Ну что, мы продолжаем разбирать курс Price Action 34. Сегодня поговорим непосредственно об усиленных перекрытиях, которые вы вероятно часто встречали на графике, но не совсем понимали, что вам необходимо с ними делать и как торговать. Хоть и в целом, вы могли бы перепутать этот паттерн с одним из тех, которые вы уже встречали на страницах блога ForexLis. Начинаем!
Давайте начнём с самого простого и постараемся разобраться с тем, как он выглядит. Вот например, вы когда-нибудь встречали на графике нечто подобное:
Да я уверен, что встречали. Это как раз и является тем самым усиленным перекрытием, о котором у нас пойдёт речь. Дело в том, что это действительно невероятно сильный паттерн, который может разворачивать тренды, та как он сочетает в себе огромное количество важных для этого критериев. Если вы его увидели на графике, то вам стоит незамедлительно вооружиться ордерами на вход в позицию, так как настало время зарабатывать деньги.
Но в целом, всё не так уж и просто, изначально нам стоит разобраться с тем, что мы должны действительно увидеть на графике прежде чем откроем заветную сделку. Итак, сейчас буду немного занудствовать.
Критерии усиленного перекрытия
А теперь, по каждому пункту пройдёмся отдельно.
Паттерн должен быть с гэпом. И это не просто условие, а крайне важное условие, иначе эта свеча ничем не будет отличаться от уже известных вам по блогу Доминирующей свечи или Outside-Bar’a. Итак, как же он выглядит графически.
Как вы можете заметить, бар открывается с Гэпом и перекрывает цену открытия предыдущего бара, а сам разрыв важен нам для того, чтобы мы могли понять то, что быки были чрезвычайно сильны, раз уж у нас образовался такой разрыв, но почему-то они не смогли продолжить своё движение. Но истинная причина для нас откроется тогда, когда мы увидим, что цена перекрыла цену открытия предыдущего бара, сразу произойдёт эффект «А-А-А, понятн-О-О-О», ведь получится, что быки не были слабы, а просто медведи были невероятно сильны, и покупатели просто не смогли им противостоять. Потому, цене и пришлось снижаться. Кстати, из этого у нас может получиться формула логического трейдинга:
Получилась вполне себе неплохая формула. При этом, на последних этапах вы можете заметить, что у нас есть потенциал на образование паттерна CPR, о котором у нас уже шла речь на страницах блога.
Кстати, предупреждая потенциальные вопросы, хочу отметить, что гэп может быть как вверх, так и вниз, особой роли это не играет, только толкование паттерна уже будет строиться таким образом:
Цена открылась гэпом во внутрь бара, а соответственно это говорит нам о силе медведей, после этого, продавцы подтверждают свои намерения снижать рынок тем, что смогли закрыться ниже цены открытия предыдущего бара.
Как видите, абсолютно ничего сложного. Вот вам неплохой пример.
Должно быть перекрытие цены открытия
Из предыдущей части поста вы, я надеюсь, поняли причину этого критерия. В целом, нам это необходимо лишь для того, чтобы мы могли подтвердить силу быков или медведей, ведь это категорически важно, чтобы мы торговали непосредственно в сторону преобладающих сил. Но в данной части этой статьи, я хотел бы отметить, что этот критерий можно усилить тем, что мы будем дожидаться не только перекрытия цены открытия предыдущего бара, но и максимального или минимального шипа.
Бывает, но встречается крайне редко, поэтому такой тип торговли подойдёт непосредственно крайне консервативным трейдерам, у которых есть миллион на счету, и они не пытаются делать по 100% ежемесячно. Кстати, такие примеры искать особо долго не надо, можно посмотреть на скрин выше, там действительно есть перекрытие минимального шипа. Ну и теперь перейдём к основному критерию.
Торгуем только против тренда
Это исключительно важно, это разворотный паттерн, не пытайтесь торговать им по тренду, а то его образование на продолжение движения может стать как раз его окончанием. Не буду пока углубляться в причины этого, разберём всё в Price Action 34 немного позже. А пока, старайтесь придерживаться этого критерия, это настолько важно, что вы можете…
Вот настолько это важно!
Ну а теперь, смотрим видео, там вы узнаете о способах входа по этому паттерну и установке уровней Stop-Loss.
Что такое ГЭП и как с ним бороться?
После прошлых выходных мы с вами наблюдаем разрыв на некоторых графиках, именуемый в обиходе «ГЭПом». Предлагаю рассмотреть это явление, выяснить, почему оно происходит и попытаться извлечь из этого пользу.
Появляется этот скачок, в результате накопления ордеров на продажу и покупку в то время, пока рынок «спит». В случае накопления существенного количества таких ордеров и происходит разрыв во время открытия новой торговой сессии.
Считается, что гэп обычно отрабатывается ценой, то есть перекрывается в обратную сторону, в ходе дальнейших торгов. Но, к сожалению, нельзя принять данное утверждение за аксиому. И если гэп не перекрылся в ближайшие сутки после его появления, то ловить обратный ход цены уже не стоит.
Так и в нашем случае, на обоих графиках видно, что цена попыталась вернуться к цене закрытия рынка, не преуспела в этом движении и ушла дальше.
Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод, что нужно с осторожностью заключать сделки в конце недели или перед праздниками. Можно попытаться заработать на откате цены при попытке перекрыть гэп. Также стоит быть предельно осторожным в случае, если на конец недели, и тем более на выходные запланированы большие международные форумы, такие как 3-х дневные заседания ФРС, встречи в рамках МВФ, МБ, ЕБРР etc. По статистике гэп перекрывается на ценовых графиках вышеперечисленных валютных пар в 70-ти процентах случаев.
ГЭП в трейдинге
Что такое ГЭП
Начнем с того, что же такое, этот ГЭП. ГЭП – это разрыв графика цены между закрытием одного и открытием следующего бара (свечи). Также сразу же хочу обратить ваше внимание, что лучше всего находить ГЭПы именно на графике с использованием японский свечей, линейный график вам вовсе их не покажет. Вот так все довольно просто на первый взгляд.
Почему появляется
Но почему же все таки происходит этот разрыв графика? Тут все также довольно просто. Разрыв графика происходит по нескольким причинам:
На данном рисунке как раз изображен вариант номер 2. Слева вы видите биржу Binance, которая работает 24/7, а справа биржа CME, которая работает по 5-ти дневному режиму.
Виды ГЭПов
Теперь, когда мы разобрались с тем, что такое ГЭП, узнали почему он появляется, давайте разберемся с тем, какие виды ГЭПов бывают.
На самом деле ГЭПы бывает всего 2-х видов:
Сейчас объясню почему именно так.
Данный ГЭП является медвежьим, так как для его перекрытия нам необходимо пойти вниз.
А этот ГЭП является бычьим, так как для его перекрытия нам необходимо пойти вверх.
Общеизвестные факты
Общеизвестными фактами является несколько интересных вещей:
Таким образом, даже имея 97% вероятность того, что ГЭП закроется, не стоит пренебрегать рисками и бежать заходить в сделку на полный депозит. Все следует делать с осторожностью и дополнительным анализом.
Метод торговли
Методов торговли также существует несколько.
1. Войти в сделку на перекрытие ГЭПа сразу же после его формирования
Как вы поняли из выше сказанного, первый вариант открытия сделки является наиболее рискованным. Да, раньше многие так и торговали, даже я так торговал и были хорошие результаты, но с последствием времени, когда об этом инструменте начали узнавать массы, он перестал хорошо работать. Поэтому я рекомендую торговать по варианту 1 только без кредитного плеча и на свободные деньги, а также следует быть готовым к усреднению позиции. Далее я приведу 2 примера. В одном из них метод номер 1 был бы очень верным, во тором – не очень.
Это хороший пример входа в сделку сразу же после формирования ГЭПа, здесь действительно нельзя было медлить.
Но есть и обратная сторона медали. Вот плохой пример торговли по данному принципу. Да, ГЭП в итоге был полностью перекрыт, но вы представляете, что было бы с вашим депозитам если бы вы держали позицию с кредитным плечом? Вот и я представляю, на криптовалютной биржи вы бы 100% получили ликвидацию вашей позиции и полное разорение кошелька.
2. Провести анализ и найти ближайшие значимы цели для цены актива и только оттуда входить в сделку с целью на перекрытие ГЭПа
Тут все немного сложнее для новичков, но довольно просто для уже опытных трейдеров. Суть заключается в том, что мы не входим в сделку сразу же после формирования ГЭПа, а сначала пытаемся узнать причины его возникновения, общий тренд и ближайшие зоны поддержки и сопротивления. Давайте схематично, более подробно разберем, о чем это я.
Например, давайте рассмотрим данный торговый случай. Первое, на что мы обращаем внимание, это на причину возникновения ГЭПа. Тут все просто: были выходные, рынок не стоял, данная биржа не работала, поэтому образовался ГЭП. Далее, на что мы обращаем внимание, какой это ГЭП. Данный ГЭП является медвежьим, а по индикаторам и в целом движению цены на более крупных ТФ, мы явно видим что у нас на рынке присутствует сильный бычий тренд, в связи с чем явных признаков входить в сделку на понижение прямо сейчас нет, высок шанс поймать стоп-лосс. Поэтому мы делаем вывод, что мы пока будет держаться в стороне.
Далее мы продолжаем следить за графиком и ждем каких-то слабостей рынка. Наиболее распространенным поведением в данной ситуации будет является дивергенция, что мы и видим.
И теперь, в такой ситуации мы очень хорошо можем предположить снижение. Во-первых, у нас есть не перекрытый ГЭП снизу, во-вторых у нас образовалась дивергенция на снижение. Мы входим в сделку на понижение в момент формации дивергенции и выставляем тейк-профит на перекрытие ГЭПа, то есть на его нижней грани.
Такой метод торговли является наиболее эффективным и менее рискованным.
3 Использовать ГЭП просто как точку фиксации прибыли
Данный торговый метод является дополнением к уже имеющимся стратегиям. Метод является очень простым: увидели ГЭП, отметили данный участок на графике, появился вход в сделку в сторону перекрытия ГЭПа, вошли и выставили тейк профит на закрытие ГЭПа. Вариант очень похож на номер 2, за исключением того, что он подразумевает наличие уже готовой торговой стратегии, в варианте номер 2 в ней нет необходимости. К данному торговому варианту к сожалению не смогу приложить картинку.
Заключение
Хотелось бы напомнить об отказе в торговле с кредитным плечом во время формирования ГЭПов – это очень опасно! Также следует запомнить, что не все ГЭПы перекрываются сразу же, порой им нужно длительное время.
У меня у самого был положительный опыт торговли по ГЭПам, но также был и негативный:
Не повторяйте моих ошибок, не будьте слишком самоуверенны и все поддавайте сомнению!
На этом у меня все, всем удачи и успешных торгов! До скорых встреч!
Что такое гэп в трейдинге: почему возникает, где используется, виды с примерами
Добрый день, уважаемые читатели!
Сегодня мы узнаем, что такое гэп и какое место он занимает в трейдинге. Все трейдеры встречаются с этим явлением. Важно знать, что с этим делать, чтобы не допустить потери вложенного капитала и извлечь прибыль.
Что такое гэп (gap)
Чаще гэпы образуются на сырьевых рынках из-за некруглосуточной работы (важные факторы срабатывают до начала торгов, происходят ценовые скачки). На рынке акций гэпы появляются реже, на Forex это редкость (максимум 2 раза в месяц без форс-мажорных обстоятельств). На NASDAQ (специализируется на высокотехнологичных компаниях международного значения) разрывы цены происходят не так часто, как на NYSE.
На Форексе гэпы свыше 20 пунктов оценивают как полноценные. На фондовых и товарных биржевых площадках гэп считают полноценным при появлении на дневном или шире таймфрейме.
Где используется
Понятие «гэп» используется:
Успей воспользоваться удвоением налогового вычета до 31 декабря 2021 г.
Значение гэпов
Гэп указывает на ряд важных факторов:
Причины появления
Гэпы возникают по разным причинам. В первую очередь из-за особенностей работы биржевых площадок. В выходные и праздники, после клиринга на товарных биржах срабатывают факторы, толкающие цену в сторону роста или падения. В результате при открытии возникает гэп.
Низкая ликвидность актива
Много одинаковых заявок (покупка, продажа) без встречных ордеров разбалансируют спрос и предложение. Цена смещается для достижения баланса.
Фундаментальные факторы
Скачки цены с образованием гэпов вызывают экономические новости, оглашение финансовых результатов (если итоги не совпали с ожиданиями), выплата дивидендов (при закрытии реестров стоимость акций падает на величину дивидендов), форс-мажорные обстоятельства (теракты, природные катаклизмы, значимые политические события, техногенные аварии).
Технические неполадки
Брокеры могут столкнуться с информационными дырами в потоке котировок. Но случается это крайне редко, поскольку установлено сотрудничество с несколькими поставщиками ликвидности.
Как определить гэп
Понятие «гэп» размытое, аналитики не разработали четких показателей для его определения. Обнаружить ценовой разрыв можно только при изучении графиков с разными таймфреймами. На линейных графиках гэп не виден, поскольку они строятся на ценах закрытия. Одновременно цены открытия и закрытия видны только на графиках с японскими свечами и барами.
Визуально гэп смотрится как разрыв между соседними элементами. Хорошие гэпы сразу бросаются в глаза.
Виды гэпов с примерами и изображениями
Ценовые разрывы идут в двух направлениях:
Гэпы подразделяют на обычные (простые), пробойные, ускорения и истощения, островные и гибридные.
Простые
Характерны для спокойных рынков, фиксируется незначительное боковое смещение цены.
Гэпы на разрыв (breakaway gap)
Появляются при резких скачках цены на фоне большого объема торгов. Пробиваются уровни поддержки и сохранения. Breakaway gap могут возникать один за другим.
На отрыв (continuation gap)
Возникают в середине тренда при повышении интереса к инструменту при средних объемах торгов (новые покупатели толкают цену выше). Предзнаменует ускорение наметившегося движения. Похоже на gap пробоя, но без преодоления психологических ценовых отметок.
На излет (exhaustion gap)
Появляется в конце тренда (при внушительных торговых объемах после затянувшегося однонаправленного движения при резкой смене цены).
Островные ценовые разрывы
Гэп формируется из нескольких баров, сигнализирует о смене направления ценового движения.
Гибридные
Фиксируются редко, проявляют свойства двух типов гэпов. Возникают из-за смешанных рыночных настроений и неоднозначных новостей, трактуемых участниками торгов неодинаково.
Что такое закрытие гэпа и почему оно происходит
Гэпы стремятся к закрытию. Но окончательный исход зависит от их типа.
Всегда ли закрываются гэпы
Обычные (общие) закрываются всегда. При гэпах на разрыв (пробой) сохраняется вероятность возврата цены к прежним отсечкам, но не в ближайшей перспективе. При сильном тренде и ощутимых фундаментальных факторах образуется незакрытый разрыв (неотработанный за 5 торговых дней). При попытке заполнения гэпа цена встречает сильное сопротивление.
Согласно статистике, наилучшая вероятность закрытия гэпов у валютных пар (EUR-USD 66 %, EUR-JPY, GBP-USD и GBP-JPY 70–71 %).
Что говорят известные трейдеры об этом явлении
Нужно своевременно забирать прибыль и быть готовым к неожиданным новостям. Предельную осторожность нужно соблюдать, если гэп не закрывается во время одной торговой сессии.
Трейдеры с маленькими счетами и внушительным кредитным плечом не заинтересованы в долгосрочной торговле из-за вероятности возникновения гэпов.
Трейдеры с маленьким кредитным плечом, ориентированные на долгосрок, применяют ценовые разрывы как инструмент для графического анализа и выявления рыночных настроений. Гэповые стратегии предпочитают трейдеры, работающие на фоне высокой волатильности.
С гэпами трейдеры практикуют интрадей и свинг-трейдинг. Скальпинг сложен, но интересен в связи с высокими спредами около гэпа. При правильном подходе гэп из врага превращается в друга, но излишне увлекаться гэповыми стратегиями не стоит.
Ценовые разрывы и риски
Некоторые трейдеры полагают, что торговля на гэпах – беспроигрышный вариант, особенно на рынках Forex. Новичков гэпы шокируют. Либо вынуждают временно прекратить торговлю, либо приводят к серьезным просадкам.
При использовании гэповых стратегий нужно учитывать следующие риски:
Целесообразно научиться контролировать риски. Перед трейдингом на деньги попытайтесь найти гэп на графиках, присмотритесь к поведению цены после его формирования. Стоит помнить, что после закрытия разрыва рынок может двинуться в любую сторону.
Доходность на гэпах редко превышает 5 % по итогам месяца, при этом приходится рисковать значительной частью капитала.
Можно ли заработать на гэпе
Торговля на гэпах достаточно сложна. Использовать их в трейдинге можно, но крайне осторожно. Тип торговой стратегии (консервативная, агрессивная) и целесообразность открытия позиции определяются исходя из типа гэпа.
Советы по торговле сигналом гэп
Гэпы случаются не каждую неделю, но из них можно извлечь прибыль.
Для прибыльной торговли целесообразно определить тип гэпа.
Гэпы стремятся к заполнению, но так случается не сразу и не каждый раз. Полезна онлайн-статистика по gap для валют (средние размеры, продолжительность, вероятность перекрытия).
Не рекомендовано делать ставку на закрытие разрыва при отсутствии серьезных подтверждений. После перекрытия всегда открываются возможности для входа в торги в направлении предыдущего тренда.
Полезно проверить стратегию с гэпами в демке, а не сразу приступать к реальному трейдингу.
Использование ценовых разрывов в торговой практике
Для торговли с использованием ценовых разрывов подходят следующие стратегии:
Расчет на появление утреннего гэпа
В 90 % гэпы, возникшие на открытии, перекрываются. Цена движется к пятничной отсечке. Ставку на утренние гэпы можно делать только при наличии возможности провести полноценный теханализ. При правильном подходе велики шансы заработать на ценовом в ходе перекрытия gap.
Стратегия торговли выглядит так:
Ряд брокеров разрабатывают специальных советников, адаптированных для трейдинга на бирже с пятницы на понедельник.
Заключение
Гэповые стратегии требуют фундаментальных знаний о финансовом и риск-менеджменте. Нужно помнить, что ценовые движения могут быть резкими и существенными.
Подписывайтесь на обновления, делитесь информацией в социальных сетях и высказывайте в комментариях мнение о гэпах.
ГЭП в трейдинге — что это? Как торговать гэпы?
Наверняка многие замечали на графиках разрывы. Цена двигается с периодическими ускорениями и затем вдруг возникает пробел. Особенно характерно это для графиков акций, в новостях часто проскакивает фраза “рынки открылись с гэпом вверх или вниз”. Гэп в трейдинге является обычной ситуацией, однако есть отдельные методики, которые позволяют зарабатывать на этом. Далее рассмотрим причины образования и варианты торговли, а также все особенности поведения цены в таких областях.
Что такое ГЭП в трейдинге?
Как образуется гэп на форекс?
Теперь разберёмся как так получается, что на графике образуются разрывы — гэпы.
Образование гэпов на фондовом рынке
Настроения на фондовых рынках обычно коррелируют, то есть, если в азиатскую торговую сессию инвесторы были настроены оптимистично, то и в последующие европейскую и американскую сессии также будет наблюдаться рост. Получается последовательное движение, и в тот момент, когда откроется биржа во Франкфурте в 09:00, котировка индекса может быть уже совсем не там, где она была на закрытии торгов в Америке 8 часов назад.
Так и образуется гэп в трейдинге.
Образование гэпов на валютном рынке
Здесь есть важный нюанс – торговля начинается с открытия Веллингтона, доступ к котировкам которого не даёт практически ни один брокер. То есть первые 2 часа торговой недели как бы выпадают. Иногда разрыв может образоваться как раз из-за торговых действий на этой бирже, но чаще всего он образуется из-за разного рода событий и торги в Веллингтоне лишь усугубляют, увеличивают гэп разрыв.
Для того, чтобы понять, как откроется рынок и быть готовым, нужно следующее:
Особенности срабатывания ордеров в случае гэпа
Возникает закономерный вопрос – а что будет с тейк профитом и стоп лоссом при открытии рынка с гэпом? Здесь всё зависит от того, как работает брокер и что прописано в торговом регламенте.
Рассмотрим ситуацию – у трейдера открыта покупка по какой-либо валютной паре. Также к этому ордеру установлен определённый тейк профит и стоп лосс. Далее, в зависимости от того, как открывается рынок происходит следующее:
То есть в итоге получается так, что трейдер в обоих случаях остаётся в худшем положении. В связи с этим многие рекомендуют не переносить позиции через выходные, а фиксировать прибыль в пятницу.
Виды гэпов в трейдинге
Итак, разобравшись с тем, что такое гэп на форекс, перейдём к конкретным ситуациям. В основном гэпы относятся к следующим категориям:
Из всех перечисленных гэпов в трейдинге заслуживают внимания лишь первые два, а если серьёзно подходить к вопросу торговли, то вообще только первый. Лучше всего смотреть их на японских свечах, так как линия не отобразит, а бар не очень удобен для визуального восприятия, не говоря уже о других вариантах. Далее рассмотрим, как можно заработать на гэпе.
Как торговать гэп на форекс?
Есть факт, который достаточно хорошо подтверждён статистикой – ценовые разрывы впоследствии график стремится “перекрыть”, то есть пройти в ту область, где был разрыв и дойти до котировки его начала. Но здесь подразумевается только гэп первого типа – то есть через выходные. Чем это объясняется, сказать сложно, но явление это достаточно распространённое.
Но, как и везде, есть свои тонкости и нюансы:
Также стоит отметить, что ставить тейк профит точно там, где было закрытие пятницы, нецелесообразно. У каждого брокера свои расширения спреда по пятницам, поэтому лучше недобрать несколько пунктов, чем остаться без прибыли или же значительно её сократить.
Заключение
Подводя итог, можно сказать, что гэп в трейдинге является вполне обоснованным, имеет разные причины образования, некоторые из которых также позволяют заработать. Есть даже отдельные роботы, которые сканируют график на предмет разрывов и открывают сделки в сторону закрытия. В остальном это явление не должно мешать торговле, по крайней мере, в среднесрочной перспективе, а что касается скальперских и внутридневных стратегий, то гэп используется как сигнал, но в этом случае очень многое зависит от брокера.
Автор: Вадим Бон
Инвестор, предприниматель, трейдер, автор и создатель финансового блога internetboss.ru