Что такое плечо в бинансе
Токены Binance с кредитным плечом (BLVT). Руководство для начинающих
Вступление
Первоначально идея токенов с кредитным плечом была предложена биржей деривативов FTX. Эти токены стали предметом споров главным образом потому, что в долгосрочной перспективе они не работают так, как вы ожидаете. Токены Binance с кредитным плечом (BLVT) предлагают альтернативную концепцию.
Что такое токены Binance с кредитным плечом (BLVT)?
Как работают токены Binance с кредитным плечом?
На странице токена с кредитным плечом вы увидите термин «чистая стоимость активов» (ЧСА). Он относится к стоимости ваших токенов с кредитным плечом, выраженной в долларах США. Когда вы погашаете токены, их стоимость в долларах определяется ЧСА.
Зачем использовать токены Binance с кредитным плечом?
В общем случае токены с кредитным плечом работают так, как вы ожидаете, когда есть сильный тренд и высокий рыночный импульс. Однако при боковом тренде это не так. Для решения этой проблемы Binance создала токены с переменным плечом. BLVT ребалансируются только во время чрезвычайно высокой волатильности и не требуют ежедневной ребалансировки. Несмотря на то, что переменное плечо не решает проблему полностью, оно значительно уменьшает долговременное влияние волатильности на эффективность BLVT.
Каковы комиссии за использование токенов Binance с кредитным плечом (BLVT)?
Когда вы торгуете BLVT, вам нужно помнить о необходимых комиссиях.
Когда вы держите BLVT, есть два способа выйти из позиции. Первый способ — продажа токенов на спотовом рынке. Достаточно просто. Также вы можете погасить их за ценность, которую они представляют. Когда вы погашаете BLVT таким способом, то платите эквивалентную стоимость токенов в USDT. В этом случае вам нужно оплатить комиссию за погашение в размере 0,1% от стоимости токенов.
Стоит отметить, что в нормальных рыночных условиях вам лучше выходить из позиции на спотовом рынке. Механизм погашения создан как дополнительный способ выхода из позиции в чрезвычайных рыночных условиях.
Теперь рассмотрим финансирование. Как вы уже знаете, BLVT представляют собой открытые фьючерсные позиции. Следовательно, к этим позициям применяются комиссии за финансирование. Тем не менее, вам не нужно беспокоиться о них, так как они оплачиваются не владельцами токенов с кредитным плечом, а трейдерами на фьючерсном рынке. Все же их стоит иметь в виду, потому что комиссии за финансирование, выплачиваемые на фьючерсный счет, отражаются на стоимости BLVT.
Токены с кредитным плечом на бирже Binance
Как устроены токены с кредитным плечом?
Криптовалютная биржа в данном случае является эмитентом, который выпускает торговые инструменты с кредитным плечом, а трейдеры покупают активы либо напрямую у платформы, либо на спотовом рынке.
На деньги, полученные от трейдера, компания открывает бессрочную позицию на фьючерсном рынке. В случае, если актив приносит прибыль, зарабатывает, с оответственно, и трейдер.
В торговый период цена активов, естественно, изменяется, а потому для сохранения кредитного плеча биржа может проводить ребалансировку. Например, когда актив дорожает, платформа может реинвестировать заработанные средства. В противном случае компания фиксирует убыток.
Чем выгодны токены от биржи Binance?
В отличие от традиционных монет с кредитным плечом, токены Binance не имеют постоянного плеча. У них оно может составлять от 1,5х до 4х. Это позволяет компании помочь трейдерам сократить потери или максимизировать заработок.
Реальный уровень кредитного плеча постоянно корректируется, а его значение не разглашается компанией.
Ребалансировку кредитного плеча биржа Binance производит лишь в случае резких корректировок на рынке.
В чем отличие токенов с кредитным плечом от фьючерсов?
В рамках тренда стоимость актива может изменяться сильнее, чем стоимость фьючерса на него. То есть, владелец непосредственно актива заработает больше, чем держатель контракта на его покупку.
Однако важно помнить и о риск-менеджменте. В любой момент трейдер может потерять сумму прямо пропорциональную возможному заработку. Поэтому важно торговать токенами с кредитным плечом лишь в следующих случаях:
Наиболее частые ошибки при торговле токенами с кредитным плечом на Binance
Слишком долгое хранение активов
Одной из наиболее частых ошибок трейдеров является слишком долгое хранение токенов с кредитным плечом. Здесь важна золотая середина.
Чересчур длительное инвестирование в данные продукты может казаться поначалу очень перспективным, но это слишком рискованно. Классические токены с кредитным плечом, как мы уже говорили прежде, периодически подвергаются ребалансировке и привлекают дополнительные активы для обеспечения тела депозита и кредитного плеча.
На рынках с выраженным трендом и невысокой подвижностью показатели прибыльности актива в рамках одного дня могут превышать доходность основного актива. Но на подвижных рынках постоянная ребалансировка негативно сказывается на долгосрочной эффективности токена.
В результате подобные инструменты весьма непредсказуемы в долгосрочной перспективе.
Игнорирование снижения подвижности рынка
Так, в период выраженного тренда, трейдер может получить повышенный доход от своих вложений, что оправдывает суть самих монет. Но в случае серьезной волатильности основного актива прибыль может начать падать.
Активы с кредитным плечом позволяют усилить изменение основного актива.
Игнорирование влияния постоянной ребалансировки
По причине постоянного изменения цен, как мы уже обсуждали выше, Binance вынуждена поддерживать кредитное плечо за счет реинвестирования или закрытия собственных позиций. То есть, при каждой ребалансировке уровень заработка трейдера будет изменяться.
В результате участники рынка могут столкнуться с ростом или падением уровня риска, что повлияет на изначально вложенные средства.
Сразу они ищут причину, почему рынок просел, позже они пытаются прочитать график так, чтобы он показал, будто очень скоро монета вновь пойдет вверх и с лихвой отобьет все потери. Но это не так.
Если монета потеряла в цене — ее нужно продавать. Рынок — это не та зона, где правила на вашей стороне.
Выводы
Монеты с кредитным плечом очень просты в использовании, но кроют в себе множество особенностей как по структуре, так и по поведению. Они подвержены ребалансировке, которая важна для поддержания кредитного плеча.
Поэтому хранить такие активы в долгосрочной перспективе — не самый лучший вариант заработка. Но опытные трейдеры при верном расчете соотношения риск-прибыль умеют получить выгоду и на таких монетах.
Криптосообщество раскритиковало огромное кредитное плечо от биржи Binance
В сентябре криптобиржа Binance запустила платформу для торговли фьючерсами по паре BTC/USDT. Теперь площадка Binance Futures позволяет инвесторам торговать кредитным плечом — то есть занимать деньги у биржи — до 125х. Соответственно, при использовании максимально возможного кредитного плеча депозит в 100 USDT превращается 12500 USDT, которыми можно торговать на BTC.
Вот что по этому поводу рассказывает генеральный директор Binance Чанпен Чжао.
Производительность платформы Binance Futures значительно опережает многие другие платформы на рынке, гарантируя при этом прекрасный торговый опыт всем пользователям. Рынок требовал продукт с превосходной стабильностью и производительностью. Мы именно такой и предоставили.
Однако сам Чжао в своём Твиттере признаёт, что торговля с привлечением «кредитного плеча несёт высокий риск, поэтому ей не рекомендуется заниматься новичкам». Но Binance якобы применяет сложный механизм рисков и модель ликвидации сделок с большим кредитным плечом. Вот его твит.
Use high leverage with extreme caution. Dont recommend it for new traders. https://t.co/vstV0Lusf2
Несмотря на все заявления, большинство в сообществе раскритиковали нововведение. По их словам, теперь Binance стала похожа на площадку для азартных игр. И действительно, учитывая безумную волатильность криптовалют, включая и крупнейшую монету Биткоин, 125-кратное кредитное плечо может слить любую позицию в течение пары секунд. Как кажется, для большинства комментаторов такой леверидж оказался антонимом мер предосторожности.
Binance пытается законно отнять криптовалюты у трейдеров?
Криптосообщество шутит, что таким образом Binance просто пытается внаглую опустошить карманы неопытных трейдеров. И действительно кажется, что крупнейшая криптобиржа в основном печётся о собственной прибыли. За последние три года торговая площадка под руководством Чанпен Чжао заработала более миллиарда долларов. Сейчас ежедневная прибыль биржи составляет 1.2 миллиона долларов.
И хотя до сих пор Binance показывала относительно неплохую динамику, астрономическое кредитное плечо кажется очевидной попыткой извлечь максимум выгоды из трейдеров. Ирония в том, что изначально большое кредитное плечо нацелено на продвинутых трейдеров — при этом они последние, кто действительно станет им пользоваться, ведб это просто безумие.
По статистике, 90 процентов всех трейдеров теряет деньги в долгосрочной перспективе на маржинальной торговле. Оставаться в плюсе для новичков практически невозможно. Мы писали о данной проблеме в этой статье.
С другой стороны, гендиректор биржи уверен, что их задача — предоставить как можно больше опций. А ответственность за выбор из этих опций полностью ложится на трейдеров.
Пожалуйста, не пользуйтесь определёнными функциями, если не уверены, что справитесь с ними. Мы просто обязаны предложить как можно больше опций, чтобы оставаться конкурентоспособными.
Ниже хочется привести несколько самых забавных реакций на твит Чжао.
Пользователь Твиттера под ником Feras_Y пошутил насчёт «предупреждения» от Чжао, опубликовав фрагмент из культового фильма «Большой Лебовски», откуда и берёт начало крылатая фраза «Где бабки, Лебовски?» Ему ответили, что даже с револьвером и то больше шансов на успех.
Другой пользователь под ником Charles H использовал популярную ныне жаргонную аббревиатуру, намекнув на то, что Binance теперь предлагает услугу «слива счёта».
Rekt — интернетный жаргон, сокращение английского слова «wrecked», который часто применяется пользователями в онлайн-играх по отношению к проигравшим или униженным игрокам.
Как отметил пользователь CryptoRomulus, теперь Binance похожа на гемблинг — то есть азартные игры в интернете. Также поинтересовался, собирается ли биржа получать соответствующую лицензию.
Its pure gambling. When do you apply for a gambling license?
В нашем крипточате трейдеров вы найдёте ещё много другой полезной информации. И не забывайте о Яндекс Дзене.
Ловушка для новичка. Почему не стоит торговать с кредитным плечом
Многие начинающие трейдеры пытаются использовать заемные средства для торговли криптовалютой, поскольку они позволяют существенно увеличить потенциальную прибыль. Однако использование кредитного плеча сопряжено с высоким риском потери депозита. Чтобы понять, как использовать этот инструмент, нужно разобраться в том, как он работает.
Что такое кредитное плечо
В чем сложность
Кредитное плечо — это сложный финансовый инструмент, который может использовать каждый трейдер, однако для этого ему необходимо иметь большой опыт торговли цифровыми активами, пояснил финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Кархалев. По его словам, основная ошибка новичков при работе с кредитным плечом — это азарт и желание заработать много и сразу.
«Большое кредитное плечо действительно может принести невероятную прибыль, однако, если вы попробуете поработать с плечом на демо-счете ради интереса, вы увидите, что с плечом 100х депозит может уйти, в прямом смысле слова, за считанные секунды», — отметил аналитик.
Слишком импульсивным и азартным трейдерам Кархалев не рекомендовал использовать кредитное плечо больше x5.
Ловушка для новичков
Часто начинающие трейдеры используют заемный капитал для совершения сделок, поскольку имеют малый депозит, а зарабатывать хочется много и уже сейчас, отметил CEO Cryptorg Андрей Подолян.
«Это большая ошибка. Для начала нужно научиться не терять», — добавил эксперт.
По мнению Подоляна, начинать торговать с небольшими кредитным плечом можно после полугода торговли без убытков. Одним из преимуществ торговли с кредитным плечом эксперт назвал возможность зарабатывать на падающих рынках. Также заемные средства можно использовать для хеджирования позиций на спотовом рынке, добавил Подолян.
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Учимся торговать с плечом на бинансе.
БР 20к.
Сделка 1.
Продал:
Зашёл с плечом икс3 в шорт на примерно 34.500 средняя, 14го в 10 утра МСК.
Вышел:
39.500
Итого:
-6650
Остаток
13.500
Сделка 2.
На 13500 зашёл по 39.582 где-то в 7 вечера по МСК с икс10 в лонг.
Если кто знает ещё, как дешевле торговать, с плечом на заемные или через дериативы напишите плз.
Цитата (Генр @ 15.1.2021)
для 99% нужна ветка: Учимся НЕ торговать с плечом на бинансе
Цитата (Snick @ 15.1.2021)
Я тоже решил научиться торговать с плечом на бинансе. Надо отметить что там очень не удобно реализован этот функционал. По началу очень тильтовал когда закрыв лонг, обнаружил открытый шорт, хотя моя стратегия в принципе не предусматривала использование шортов. А когда разобрался как все работает, даже пожалел что не использовал этот инструмент раньше, норм тема, можно наживать если акк фартовый.
реально неудобно факт, мы полчаса разбирались с людьми, которые на бирже торгуют по 25 лет.
нет возможности нормально поставить стоп-лосс, стоп-профит и двигать его (а можно только отменить и поставить заново это вообще фейл)
Желаю удачи (без сарказма).
Цитата (Gellemar @ 15.1.2021)
реально неудобно факт, мы полчаса разбирались с людьми, которые на бирже торгуют по 25 лет.
нет возможности нормально поставить стоп-лосс, стоп-профит и двигать его (а можно только отменить и поставить заново это вообще фейл)
торгуя такими суммами можно и не привыкать, и задуматься о покупке удобного терминала.