Что такое среднесрочная торговля
Что такое среднесрочная торговля
Существует условное подразделение стиля торговли трейдера в зависимости от того в течение какого количества времени он предпочитает удерживать свои позиции открытыми. Другими словами, на каком таймфрейме трейдер предпочитает анализировать ценовой график (если говорить о трейдере использующем в своей работе технический анализ).
Среднесрочной торговлей условно называется такой стиль торговли трейдера, когда открытые позиции удерживаются им от одного дня до нескольких недель.
Среднесрочная торговля предполагает использование меньшего по размеру кредитного плеча, нежели, например, та же внутридневная торговля. Это связано с тем, что диапазоны движения цены в каждой открытой позиции, значительно больше. И если использовать большое плечо, то велик риск закрытия сделки по маржин-коллу.
К среднесрочной торговле, как правило, приходят те трейдеры, которые будучи новичками, умудрились не слить весь свой депозит (и не растерять мотивации к занятию трейдингом) в краткосрочной внутридневной торговле.
По моему глубокому убеждению, именно в среднесрочной торговле трейдер может полностью раскрыть свой потенциал. Поскольку долгосрочная торговля, это уже скорее инвестиции, а не трейдинг (априори подразумевающий собой спекуляции на разнице курсов). Ну а краткосрочный, внутридневной трейдинг слишком уж смахивает на игру в рулетку.
Плюсы и минусы среднесрочной торговли
Для того чтобы лучше понять, что собой представляет среднесрочный трейдинг, давайте просто рассмотрим основные плюсы и минусы этого типа торговли.
Плюсы
Минусы
Как видите плюсов здесь гораздо больше, а минусы, если есть, то вполне решаемые.
Виды трейдинга: какие бывают и что выбрать
Получить максимальную прибыль от сделок с биржевыми активами можно только в том случае, если стиль торговли подобран правильно и соответствует характеру и уровню опыта трейдера. При склонности к определенной методике торговли использование другой стратегии чревато потерей капитала. Поэтому начинающему трейдеру очень важно найти собственную нишу на рынке.
Высокочастотная торговля (краткосрочная спекуляция) или скальпинг
Для работы в данном стиле требуется создание робота. От его качества зависит успешность торговли. Наличие хорошего робота обеспечивает трейдеру стабильный поток денег при минимальных затратах времени. Это главное преимущество высокочастотной торговли.
Но данная стратегия сопряжена и с определенными сложностями и рисками:
Скальпинг помогает начинающим трейдерам:
Недостатки данной стратегии заключаются в следующем:
Внутридневная торговля (краткосрочная спекуляция) или интрадей
Суть стратегии заключается в получении небольшого дохода от многочисленных операций с акциями и фьючерсами, который в совокупности по итогам дня может составить существенную прибыль. Для достижения поставленной цели трейдеру необходимо обладать такими качествами, как дисциплина, решительность и усердие. Очень важно в ходе торгов придерживаться определенного плана.
Внутридневная торговля имеет те же недостатки, что и скальпинг. К тому же она требует полной занятости в течение дня.
Внимание! Данная стратегия сопряжена с высокими рисками финансовых потерь. Согласно статистике, почти все дневные трейдеры в первые месяцы деятельности несут убытки, и лишь немногие из них в дальнейшем получают прибыль.
Позиционная торговля (среднесрочная спекуляция)
Преимущества позиционной торговли:
Внимание! Позиционная торговля не подходит трейдерам, которые предпочитают действовать активно.
Инвестиционная торговля
Преимущества долгосрочных инвестиций:
Каждая торговая стратегия имеет свои преимущества и недостатки и сопряжена с определенными рисками. Невозможно определить, какая из них лучше. Выбор должен зависеть исключительно от предпочтений, возможностей, опыта и особенностей характера трейдера.
Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.
Лучшие среднесрочные стратегии: разбор стратегии Ларри Вильямса, основанной на Скользящих средних
Содержание статьи
Данную стратегию Ларри Вильямс описал в своей книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». Торговать по ней можно как на рынке Форекс, так на других финансовых рынках. А вот с таймфреймами ситуация обстоит несколько сложнее. Технически, стратегия подходит для торговли на периодах от M1 до MN, но так как от открытия до закрытия позиции может проходить не более одной свечи, то вести по ней торговлю на небольших таймфреймах может быть абсолютно невыгодно из-за спреда, если он фиксированный, как это бывает на рынке Форекс.
Рабочий стол торговой стратегии Ларри Вильямса
Экспликация рабочего стола:
В результате мы получаем канал, в котором и будем работать по определенному алгоритму в сторону преобладающей тенденции. А преобладающей тенденцией считается та, в сторону которой было последнее обновление локальных экстремумов Скользящих средних: если произошло обновление локальных максимумов, то тенденция считается восходящей, а если произошло обновление локальных минимумов, то тенденция считается нисходящей.
Сигналы на покупку по стратегии
Ларри Вильямс предлагает следующие условия для покупок: если тенденция на рынке восходящая, то нужно открывать позицию во время касания ценой Скользящей средней, построенной методом Simple по ценам Low, а закрывать позицию при следующем касании Скользящей средней, построенной методом Simple по ценам High. Как только одна сделка завершена, можно совершать вторую. И так до тех пор, пока не произойдет смена тенденции с восходящей на нисходящую. Если сигнал на покупку совпал со сменой тенденции, то такой сигнал следует пропустить. И начать покупать только уже тогда, когда тенденция снова станет восходящей.
Пример сигналов на покупку:
Пример сигналов на покупку
Обратите внимание, что на изображении указан ряд возможностей на покупку, но не забывайте, что должна быть открыта только одна позиция, лишь после закрытия которой можно покупать еще раз.
Сигналы на продажу по стратегии
Для того, чтобы можно было продавать, главенствующей тенденцией на рынке должна быть нисходящая. Продавать следует при первом же касании ценой Скользящей средней, построенной методом Simple по ценам High. Закрывать позицию, соответственно, при следующем касании ценой Скользящей средней, построенной методом Simple по ценам Low. Как только одна сделка закрыта, можно совершать следующую по такому же алгоритму. Если сигнал на продажу совпал с выполнением условий смены тенденции с нисходящей на восходящую, то такую продажу следует пропустить. И начать продавать только уже тогда, когда тенденция снова станет нисходящей.
Пример сигналов на продажу:
Пример сигналов на продажу
Важно не забывать, что должна быть открыта только одна позиция, лишь после закрытия которой можно открывать следующую позицию на продажу.
Стоп Лосс и Тейк Профит в торговой стратегии Ларри Вильямса, основанной на Скользящих средних
В данной торговой стратегии Стоп Лосс не устанавливается. По крайней мере, автор ничего об этом не пишет в своей книге. В роли Стоп Лосс выступают условия, при которых происходит смена тенденции и возникает противоположный сигнал на вход. То есть, предположим, что вы находитесь в восходящей тенденции и открыли длинную позицию при касании цены уровня Скользящей средней, построенной методом Simple по ценам Low, но тенденция сменилась на нисходящую. Тогда свою длинную позицию вы сможете закрыть при первом же сигнале на продажу, для которого необходимо касание ценой уровня Скользящей средней, построенной методом Simple по ценам High.
Тейк Профит в этой стратегии не устанавливается так же, как и Стоп Лосс.
Управление капиталом в торговой стратегии Л. Вильямса
Если учитывать, что у нас нет Стоп Лосса, то торговать стоит, ориентируясь на определенный размер лота, т.к. рисковать жестким процентом от депозита не получится в виду особенностей торговой стратегии.
Пример торговли по стратегии Ларри Вильямса
Заметьте, что все торговые операции на этом отрезке могли быть закрыты в плюс! То есть можно смело утверждать, что данная торговая стратегия может быть настолько же доходной, насколько она является простой. Главное, устанавливать достаточно большой временной период графика, чтобы вся прибыль оставалась вам, а не съедалась спредом и комиссиями.
Единственный минус торговой стратегии Ларри Вильямса в том, что нужно постоянно находиться у торгового терминала, чтобы вовремя закрыть как прибыльную, так и убыточную сделку. Но если учитывать то, насколько продолжительна может быть череда успешных сделок, то это того стоит.
Какой трейдинг выбрать: долгосрочный, среднесрочный или краткосрочный?
Выбор вида торговли похож на выбор пути на перекрестке. Лучше спросить совета, когда выбираешь, куда ехать.
Так и в трейдинге. Если выбрать неподходящий для себя вид торговли, то можно потерять много времени и сил. А в итоге не получить нужного результата.
Начинающих трейдеров очень привлекает трейдинг на маленьких (младших) таймфреймах – 1 минута (М1), 5 минут (М5), так как здесь цена быстро движется, и кажется можно быстро заработать.
Но не стоит спешить. Нужно проанализировать плюсы и минусы всех видов торговли. Понять, какой временной период больше подходит лично для вас и находится в соответствии с вашим образом жизни и распорядком дня. Только после этого углубляться в изучение торговых систем и методов анализа рынка.
В этом поможет данная статья, в которой мы сравним плюсы и минусы для трех видов торговли:
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
Краткосрочная торговля Плюсы и минусы
Краткосрочная торговля – это внутридневная торговля на бирже. И для такой торговли используются следующие таймфреймы:
К плюсам краткосрочной торговли можно отнести:
Но у краткосрочной торговли есть и минусы:
Что может помочь трейдеру успешно торговать внутри дня?
Smart DOM. Модуль, позволяющий видеть лимитные отложенные ордера участников рынка, динамику перемещения этих ордеров, важные уровни цен для крупных “игроков”. Как торговать с использованием Smart DOM
Smart Tape. Позволяет видеть ленту ордеров, то есть исполненные по рынку ордера. Пользователь может вести анализ свершившихся сделок, проторгованных объёмов, получать неоценимую информацию для активной внутридневной торговли. Как читать принты в ленте.
Cluster Search. Индикатор, позволяющий находить особые места рынка, куда вливается большой объём. Суть в том, что данный объем может либо разворачивать, либо ускорять рынок. Как торговать с индикатором Cluster search
Что такое трейдинг, как стать трейдером и сколько можно заработать
Приобщиться к трейдингу сегодня может каждый. Трейдер занимается покупкой и дальнейшей продажей активов – естественно, покупает дешевле, а продаёт дороже, отслеживая новости. Но он не имеет дело с товарами или услугами. Сфера интересов трейдера – финансовые инструменты, которые обращаются на биржевом или внебиржевом рынках. Расскажем, что такое трейдинг понятным языком и сколько можно заработать на спекулятивных операциях.
Что такое трейдинг
Трейдингом называют биржевую торговлю. С английского слово «trading» переводится как «торговля». Суть её – спекулятивная покупка и перепродажа биржевых инструментов, например, ценных бумаг.
Кажется, что трейдер зарабатывает капитал из воздуха. На самом деле, чтобы выгодно купить, а потом удачно продать активы, нужен многоуровневый анализ, чёткое соблюдение законов биржевой торговли. Кроме того, человек практически никак не защищён – он вкладывает собственные сбережения на свой страх и риск, гарантия прибыли практически отсутствует, а риск остаться ни с чем велик.
Как и инвестор, трейдер может покупать активы. Но если первый приобретает их для получения прибыли в долгосрочной перспективе, то во втором случае задача участников фондового рынка – быстрая и выгодная продажа.
Основные виды
Хотя трейдинг простыми словами – это спекуляция, но есть много разновидностей получения заработка на фондовом рынке.
Высокочастотный
На английском языке обозначается термином high-frequency trading (HFT). Отличие этого типа трейдинга – короткий период сделок. Они могут длиться всего несколько секунд или даже доли секунды. Высокочастотный трейдинг основывается на компьютерных вычислениях. Когда алгоритм запускается в работу, корректировки уже не вносят.
HF-трейдеры отличаются тем, что у них очень низкое время удержания портфеля, они торгуют быстрее. Благодаря этому риски потерь ниже, например, из-за зависания сделок или непредвиденной волатильности.
Скальпинг (пипсовка)
В этом виде трейдинга сделки тоже короткие, но занимают несколько секунд или даже минут. Торгуются и роботы, но и человек вмешивается в сделки. Работу часто ведут с большим кредитным плечом (заем денег у брокера), сразу в нескольких валютных парах.
Такой подход считается одним из самых прибыльных, но и наиболее рисковых. Риск в том, что, увлекшись, трейдер забывает снимать прибыль и теряет деньги. Поскольку здесь присутствует эмоциональный фактор, вероятность ошибок выше.
Суть заработка заложена в самом понятии. Слово «скальпинг» подразумевает, что трейдер снимает понемногу прибыли. Но из-за необходимости постоянно концентрироваться и тратить много времени на аналитику быстро происходит выгорание. Даже отвлекаясь на несколько минут, можно упустить выгодную сделку.
Скальпинг пользуется популярностью, так как зарабатывать на трейдинге такого типа можно больше и быстрее. Он даёт возможность получить в среднем до 5–10% в день, но торговля легко может превратиться в убыточную.
Дейтрейдинг (интрадей)
Внутридневная торговля – по 5–10 сделок в сутки. Она не автоматизирована – нужно самостоятельно оценивать ситуацию и принимать решения.
У внутридневного трейдинга есть несколько недостатков – можно пропустить часть торговых сигналов, не находясь у компьютера весь день, нет возможности ждать, пока стоимость финансовых активов вырастет.
Свинг-трейдинг
Долгосрочная торговля, ведётся от 2 дней до нескольких недель и даже месяцев. Такой трейдинг на бирже считается среднесрочным, основан на цикличности колебаний цен на активы. Основная идея – вовремя распознать начало цикла и продать активы на пике их стоимости.
Основные отличия свинг-трейдинга:
Свинг-трейдинг предлагает использовать изменения цен, чтобы получить прибыль – в течение 2–3 дней или более открытые позиции удерживаются. Свинговая торговля требует концентрации внимания и выдержки. «Передержанная» во времени позиция может не только не дать прибыли, но и обернуться убытками.
Кто такой трейдер
Трейдерами называют участников биржевого рынка, которые спекулируют на покупке и продаже финансовых активов. Этот человек вкладывает деньги в любые инструменты, присутствующие на бирже, после чего решает, как выгоднее их продать.
Есть два типа трейдеров:
Для успешной торговли важна и психология трейдинга. Даже новичок должен иметь определённый характер – уметь концентрироваться, оставаться спокойным в сложных ситуациях, уметь просчитывать все варианты развития ситуации, не быть чересчур азартным. Кроме того, важны самоконтроль и усидчивость. Трейдером может стать любой человек, но успеха достигают единицы.
По срокам сделок трейдеров можно разделить на такие категории:
Частные торгуются за счёт собственных денег – на свой страх и риск. Профессиональные с лицензией могут торговаться средствами нанимателя, например, инвестиционной компании, пенсионного фонда или банка. За свою работу получают вознаграждение – обычно это проценты от прибыли.
Чем отличается от инвестора
Основные отличия инвестора:
Обычно инвестирование, особенно на долгий срок, выбирают те, кто хочет получить деньги в будущем или обеспечить пассивный доход. Цель трейдера – получение быстрой прибыли, иногда за несколько секунд.
Что покупают и продают трейдеры
Трейдеры могут использовать для торговли любые инструменты, обращающиеся на бирже:
Опытные участники рынка могут использовать производные финансовые инструменты – свопы, фьючерсы, опционы (срочные контракты). Например, трейдер покупает фьючерс на нефть, поставка которой ожидается через несколько месяцев. На пике роста котировок он перепродает контракт и зарабатывает на разнице в стоимости нефти.
Сколько зарабатывают
Нет минимальной и максимальной планки заработка трейдера. Обычно доход считают в процентах. Можно вложить огромную сумму, но не рисковать и получать небольшой стабильную прибыль, а можно на небольшом вложении заработать максимальный профит.
Основное о заработке:
В среднем при правильном подходе трейдинг приносит доход выше уровня инфляции и того, что предлагают банковские вклады.
Плюсы и минусы трейдерства
Как стать профессиональным трейдером, с чего начать
Что нужно сделать, чтобы стать трейдером:
Как начать торговать:
Работать по найму или стать частным трейдером: что лучше
Профессиональные и частные трейдеры имеют ряд отличий:
Новичок не может быть профессиональным трейдером – это опытные биржевые торговцы с лицензией.
Принципы успешного биржевого торговца
Правила успешных трейдеров:
Лучшие площадки для торговли
Торговые платформы можно разделить на две группы – терминалы и приложения от брокеров. В России 2 популярных терминала – это QUIK 7 и MetaTrader 5. Удобные приложения на смартфоны предлагают многие российские брокеры:
Хорошо, если брокер предложит оба варианта – и собственное приложение на телефон, и возможность торговать, используя сторонние терминалы.
Подведем итоги
Трейдинг – потенциально прибыльное, но высокорисковое занятие. Торговля на валютных и фондовых биржах доступна и новичкам, но доходы на первых порах обычно невысокие. Чтобы научиться торговать, сначала изучите теорию и выберите брокера, откройте счёт, заведите на него деньги, скачайте ПО или приложение.
Как и в инвестициях, здесь можно пользоваться краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной стратегиями. Хорошим считается заработок в районе 5% от вложенных средств.