Что такое нисходящий тренд
Нисходящий тренд
Открытие торгового счета Форекс
Рейтинг брокеров форекс
Доверительное управление на Forex
Советники Forex на заказ
На рынке Форекс есть несколько видов тренда – восходящий, нисходящий и флэтовый. Первые два считаются наиболее важными, поскольку используются для построения анализа рынка и формирования точных прогнозов.
Задача трейдера – определить тренд, чтобы выполнить правильное действие и выйти со сделки с прибылью.
Определение нисходящего тренда и его фаз.
Нисходящий тренд – это ситуация на рынке, характерная для постепенного или резкого падения стоимости актива. Цена движется вниз – значит, актив дешевеет.
Рассмотрим три этапа нисходящего тренда:
Ценовое движение не представляет собой ровную, прямую линию. На графике будет отображаться нисходящий тренд в виде устойчивой линии, направленной вниз, которая по всей длине будто ломаная. Это указывает на то, что стоимость актива менялась в разные стороны, но в целом тренд один.
Теория Доу в определении нисходящего тренда.
Теория Доу появилась давно. Основана она на том, чтобы трейдер мог определить, когда произойдёт максимум – пик, после которого начнется спад или рост стоимости. При оценке нисходящего тренда в рамках теории Доу оцениваются предыдущие минимумы. Эти показатели сопоставляются с текущими данными. Когда цена на актив падает ниже, чем предыдущий минимальный показатель, это указывает о высокой вероятности изменения грядущей тенденции.
Анализ осуществляется на определенный тайм фрейм – заданный временной промежуток, который система оценивает, сопоставляя данные по нему.
Теория Доу проста и понятна, она основана на простейшем принципе. Оцениваются здесь максимумы и минимумы в нисходящем тренде, поэтому удается выстроить достаточно точную систему прогнозирования.
На графике это выглядит так: линия нисходящего тренда прямая, она проводится по максимальным точкам локальных минимумов. То есть самые низкие цены, которые установлены во время тренда, соединяются между собой прямой полосой. Чем больше угол ее наклона, тем отчетливей выражен тренд. Также эту линию называют сопротивлением.
Также выраженность нисходящего тренда определяется количеством локальных точек. Чем их на прямой линии меньше, тем ситуация менее стабильная. Когда точек много, то устойчивость тенденции сильнее. Соответственно, в последнем случае можно предполагать, что падение цены на актив продлится дольше.
Восходящие и нисходящие тенденции используются для построения практически всех стратегий, связанных с техническим анализом. Правильный подход и учет всех нюансов и особенностей поведения линии сопротивления – основополагающая в прогнозировании на рынке Форекс.
Обывателю может показаться, что при нисходящем тренде следует ожидать убытков. Вместе с тем опытные трейдеры и инвесторы знают, что это скорее возможность приобрести валюту по сниженной цене с целью ее последующей выгодной продажи. Выгоднее всего приобретать валюту тогда, когда ее стоимость наиболее низкая. Как определить такой момент? Для предсказания кривой курса валюты имеется множество способов, в том числе разнообразные индикаторы и инструменты, которые MetaTrader 4 предоставляет своим пользователям. Описание каждого такого индикатора – тема отдельной статьи. Мы же рассмотрим более простой способ, связанный с такими понятиями, как уровень поддержки и трендовая линия.
Уровнем поддержки называют нижнюю точку нисходящего тренда, после которой тренд меняется. Точно определить ее заранее весьма затруднительно. Но можно определить близлежащую к ней точку пробоя тренда, в которой так же будет выгодно приобрести валюту. Для этого на графике строится линия нисходящего тренда, соединяющая вершины локальных максимумов
.
Как видно на диаграмме, трендовая линия пробивает график в 12:45 08.01.2015 (точка пробоя 1). Таким образом, купив валюту в этот момент, трейдер мог бы в последующем продать ее значительно дороже. При построении линии тренда следует учитывать, что чем продолжительнее тренд, тем точнее она укажет на уровень поддержки. К примеру, если бы мы строили линию по максимумам, наблюдаемым в 18:45 06 января и в 7:30 07 января, то точка пересечения сместилась бы влево (точка пробоя 2) и прибыль была бы меньшей. В этой связи при малом продолжении тренда практикуют корректировку трендовой линии.
Сложно не согласиться с выводом из всего вышесказанного, что знание особенностей нисходящего тренда и умение им воспользоваться являются залогом успеха для каждого трейдера.
Trend is your friend: что такое тренд и коррекция
Тренд — это общее направление, по которому движутся котировки. Обычно движение происходит волнообразно и определить общее направление движения — направленность тренда — можно на графике. Например, с помощью линии тренда.
Линия тренда проводится по минимумам или максимумам дневных или месячных цен на графике. Если провести линию по минимумам и каждый новый минимум всегда будет выше предыдущего, то линия тренда начнет подниматься. Это и укажет на растущий тренд. А на падающем рынке все наоборот — линия тренда, проведенная по максимумам, будет опускаться.
Время от времени цены падают ниже линии тренда или вырастают выше. Это не обязательно означает смену тренда. В таком случае иногда просто нужно нарисовать линию заново. Она окажется под другим углом.
Тренды можно различать по направлению и времени существования.
По времени существования:
«Бычий» и «медвежий» рынки
Если при устойчивом восходящем тренде котировки выросли на 20%, то говорят о «бычьем» рынке. На таком рынке преобладает оптимизм инвесторов, который может длиться годами. В качестве примера показателен период 2003–2007 годов. Фондовые индексы двигались вверх в течение четырех лет, пока рост не был прерван финансовым кризисом.
Сильный «бычий» рынок обычно образуется во время оживления экономики, когда безработица падает, а ВВП и корпоративные прибыли растут. Это положительно влияет на доверие инвесторов, которые бросаются покупать акции.
Противоположностью «бычьего» рынка является «медвежий», он характеризуется падением цен и обычно окутан пессимизмом. «Медвежьим» рынок становится, когда падает на 20%. Такой период в истории рынка наблюдался, к примеру, в 2000–2002 годах.
Коррекция, или откат — это временное отклонение движения котировок от основного тренда. При этом изменение составляет 10% и более. То есть если, к примеру, на рынке сложилась тенденция к росту, а цены внезапно потеряли более 10%, после чего возвратились к росту, то это и есть коррекция. Рыночная коррекция может продолжаться день, неделю, месяц и даже гораздо дольше — это во многом зависит от масштабов самого тренда.
Откат котировок может начаться по многим причинам — от изменений в экономике до корпоративных новостей. Одним из основных поводов для коррекции становится перекупленность или перепроданность акций. Если инвесторы массово решают, что это так, они начинают фиксировать прибыль. Это ведет к быстрому развороту котировок, которые снижаются до тех пор, пока основная масса инвесторов не закроет позиции.
Есть два типа коррекции:
Иногда к коррекции относят боковое движение цен. В этом случае коррекцию могут называть боковым диапазоном, или просто консолидацией. Боковая коррекция — это движение цен без четко определенного направления — вбок. Такой вид коррекции обычно возникает после сильного движения котировок вверх или вниз.
В этом случае можно сказать, что рынок отдыхает, накапливая силы перед возвращением к основному тренду. Спрос и предложение на актив во время боковой коррекции примерно равны.
Коррекция или смена тренда?
Когда коррекция завершается, котировки или индексы вновь начинают двигаться вдоль основного тренда. Основная трудность при внезапном откате котировок — определить, действительно это коррекция или смена тренда.
К сожалению, стопроцентного способа отличить коррекцию от смены тренда не существует. Участники рынка выделяют некоторые признаки, которые помогают оценить вероятность событий. Но даже при этом велик шанс ошибиться.
Коррекция является неотъемлемой частью тренда. Откаты полезны как для рынка, так и для инвесторов. Рынку может принести пользу переоценка активов с раздутой стоимостью. Для инвесторов коррекция — удобный момент, чтобы, например, купить актив по сниженной цене.
Начать инвестировать можно прямо сейчас на РБК Quote. Проект реализован совместно с банком ВТБ.
Изменение курса акций или валют в сторону, обратную основной тенденции рыночных цен. Например, рост котировок после недельного снижения цены на акцию. Коррекция вызывается исполнением стоп-ордеров, после чего возобновляется движение котировок согласно основному рыночному тренду.
Нисходящий (медвежий) тренд — что это значит
Приветствую уважаемые читатели проекта Тюлягин! В сегодняшней статье про основы технического анализа мы поговорим о нисходящем тренде или, как его также часто называют, о медвежьем тренде. О том что такое тренд в трейдинге вы можете узнать в данной статье, а также ознакомится с понятием восходящий тренд — здесь. А в сегодняшней статье вы узнаете что такое нисходящий тренд и как он работает, как торговать по нисходящему (медвежьему тренду). Об этом и не только далее в статье.
Содержание статьи:
Что такое нисходящий тренд?
Нисходящий (медвежий) тренд — это ценовое действие ценной бумаги или другого актива, цена которого снижается по мере того, как она колеблется с течением времени. Хотя цена может периодически двигаться выше или ниже, нисходящие тренды характеризуются более низкими пиками и более низкими минимумами с течением времени. Технические аналитики обращают внимание на медвежьи тренды, потому что они представляют собой нечто большее, чем случайную полосу неудач. Похоже, что ценные бумаги в нисходящем тренде с большей вероятностью продолжат нисходящий тренд до тех пор, пока некоторые рыночные условия не изменятся, подразумевая, что нисходящий тренд означает фундаментально ухудшающееся состояние.
Нисходящий тренд можно противопоставить восходящему тренду.
Как работает нисходящий тренд
Ценная бумага, которая переходит от восходящего тренда к нисходящему, очень редко совершает одно мгновенное изменение от одного к другому. Вместо этого ценовое действие при восходящем тренде показывает признаки напряжения, а затем постепенно начинается нисходящий тренд. И восходящие, и нисходящие тренды отмечены своими пиками и низами (также называемыми максимумами и минимумами колебаний) и общим направлением, в котором они, по-видимому, развиваются. На следующем рисунке показан ряд пиков и низов (пики имеют четные номера, низы — нечетные).
Динамика, показанная на этой иллюстрации, аналогична по своей природе почти всем изменениям тренда от восходящего к нисходящему. Хотя в каждом конкретном случае особенности различаются, характерны три характеристики этого изменения:
Первая характеристика нисходящего тренда отмечает точку в ценовом действии, когда предложение превышает спрос. Количество доступных продавцов и количество ценных бумаг, которые они хотят продать, больше, чем количество готовых покупателей и количество, которое они хотят купить. Почему-то участники рынка в большинстве своем больше не соглашались с тем, что эта ценная бумага должна иметь такую высокую цену, как есть.
Вторая характеристика указывает на рост числа участников рынка, которые, хотя ранее и не определились, во время недавнего пика цены убедились в том, что они больше не должны владеть (или владеть той же долей) ценной бумагой. Количество продавцов увеличивается одновременно с уменьшением количества покупателей.
Третья характеристика обычно сопровождается новостями или новой информацией, которая подтверждает подозрения тех, кто решил выйти или больше не рассматривает возможность покупки ценной бумаги. Еще больше покупателей отступают, и еще больше продавцов стремятся зафиксировать прибыль или ограничить убытки.
Торговля по нисходящим трендам
Большинство трейдеров стараются избегать нисходящих трендов, потому что они по своей природе сосредоточены на бычьих трендах и торгуют только в лонг. Нисходящие тренды можно найти в любом временном интервале торговли: в минутах, днях, неделях, месяцах или даже годах. Поэтому трейдеры ищут способы как можно раньше определить нисходящий тренд. Некоторые трейдеры предпочитают торговать как длинными, так и короткими позициями, поэтому они определяют нисходящие тенденции для новых торговых возможностей.
Поскольку шорт продавцы стремятся получить прибыль от нисходящего тренда путем заимствования, а затем немедленной продажи акций с соглашением выкупить их в будущем. Они известны как короткие (шорт) позиции или шорт продажи. Если цена актива продолжает снижаться, трейдер получает прибыль от разницы между ценой немедленной продажи и более низкой ценой обратной покупки в будущем. Поскольку они усиливают ценовое действие, входя с ордерами на продажу, это тоже усугубляет нисходящий тренд. Такие трейдеры надеются получить прибыль, по крайней мере, от следующего колебания ниже, а может и больше, если они проявят терпение и тренд действительно продолжится ниже.
Часто трейдеры используют технические индикаторы и графические модели для определения и подтверждения нисходящих трендов. Например, скользящие средние можно использовать для определения общего тренда. Если цена ниже скользящей средней, скорее всего, акция будет в нисходящем тренде, и наоборот, в восходящем. Технические индикаторы, такие как индекс относительной силы (RSI) или средний индекс направленности (ADX), также могут показывать величину или силу нисходящего тренда в данный момент времени, что может помочь при принятии решения, открывать короткую позицию (шорт) или нет.
Пример продолжительного нисходящего тренда
Пример продолжительного нисходящего тренда цен на акции General Electric Co. (GE) поучителен. Это ценовое движение сопровождалось растущим осознанием того, что проблемы компании были глубже, чем первоначально предполагалось, и что увольнения, дополнительные компании, закрытие заводов и прекращение выпуска продукции сигнализировали о кардинальных изменениях в экономической среде, к которым GE не была готова.
Нисходящий тренд General Electric — недельный график
На этом графике акция делает свой последний пик, за которым следует следующий минимум, опускающийся ниже предыдущего (как показано на графике). Этот более низкий минимум совпадает с моментом, когда предложение акций, которые хотят продать инвесторы, превышает спрос инвесторов на покупку акций по этим ценам. Этот первоначальный признак слабости (пример первой характеристики, упомянутой ранее) не сопровождался широко распространенными новостями о проблемах компании, хотя инвесторы сами для себя определили, что перспективы компании не так оптимальны, как предполагалось ранее.
Последующие более низкие пики и низы указывают на продолжительный нисходящий тренд, продолжающийся более двух лет — и в то время, когда остальная часть рынка в целом двигалась вверх. Трейдеры, занявшие медвежью позицию по акциям после прорыва из первого минимума, нашли бы много возможностей для прибыльных сделок. В качестве альтернативы, трейдеры в длинную позицию могут зафиксировать свою прибыль в начале нисходящего тренда и повторно войти в свою длинную позицию после того, как акция покажет признаки отскока.
Резюме
А на этом сегодня все про нисходящий (медвежий) тренд. Надеюсь статья оказалась для вас полезной. Делитесь статьей в социальных сетях и мессенджерах и добавляйте сайт в закладки. Успехов и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!
Восходящий и нисходящий тренд: находим и используем правильно
Содержание:
Торговля на бирже требует знания основ, одна из них — как определить тренд и использовать его для получения прибыли. В этой статье поговорим о понятиях восходящий и нисходящий тренд, их фазах, научимся идентифицировать и находить разворотные точки и совершать все необходимые манипуляции для получения прибыли. Это совсем не так сложно, как может показаться.
Что такое восходящий и нисходящий тренды
Вообще, само слово тренд обозначает основное, преобладающее направление цены, его еще называют тенденцией.
Кстати, участки графика, на которых четкой тенденции не прослеживается, называются флэт. Рынок, по наблюдениям трейдеров большую часть времени пребывает именно во флэте, поэтому рекомендую изучить это понятие по ссылке, что дана выше.
Тренд — ваш друг
Возможно вы уже слышали такое выражение. Здесь имеется в виду любое его направление, как восходящее, так и нисходящее. Почему так говорят? Давайте разберемся.
На самом деле, здесь все довольно просто. В тренде гораздо легче заработать, так как рынок предсказуем, он четко показывает вам свои намерения двигаться в ту или иную сторону. Все, что вам остается — это следовать за ним! На этом принципе основаны все стратегии следования за трендом, такие, например, как стратегия Трех Экранов Элдера или ее более современная версия — стратегия ФБР.
Так что вывод простой: тренд — твой друг. Держись его направления и получай прибыль. Если он направлен вниз — продавай, если вверх — покупай.
Что такое фазы тренда
Их выделяют три и относятся они как к восходящему, так и нисходящему: накопление, стабилизация, распределение и вот что они обозначают.
Накопление — первая фаза. Здесь имеется в виду накопление позиции, когда трейдеры выставляют ордера, в том числе отложенные и определяют с тем, собираются они покупать или продавать. То есть каждый как бы выбирает себе сторону в противостоянии покупателей и продавцов. Одни трейдеры считают, что сейчас лучше покупать, другие — решают продавать. Это вызывает временный паритет сил и рынок находится во флэте, основной тенденции пока нет.
Когда, в конце концов, силы одной из сторон перевешивают, начинается тренд. Если сильнее оказались покупатели, он будет восходящим, если продавцы — нисходящим. Так начинается вторая фаза. Наибольшую прибыль могут получить именно те, кто правильно спрогнозировал на фазе накопления, куда все-таки двинется рынок — вверх или вниз и вошел в рынок рано. Но риск здесь заключается в том, что можно и ошибиться, тогда вы получите убыток.
Стабилизация — вторая фаза, означает, что рынок определился с направлением и тренд стабилизировался, сформировался. Силы одной из сторон победили и все трейдеры активно следуют сформировавшейся тенденции. Лучший и самый безопасный способ торговли — входить в рынок в начале фазы стабилизации, чтобы и двигаться вместе с тенденцией и не рисковать, пытаясь угадать направление в фазе накопления. В тоже время, поздний вход в стабилизации — плохая идея, так как в любой момент рынок может перейти в третью фазу, которая называется распределение.
Распределение — время фиксации или распределения прибыли и завершения текущего тренда. Грамотные трейдеры получили свой профит и решают зафиксировать его — закрыть позиции. Это вызывает переход тенденции во флэт или служит началом противоположного тренда. Именно поэтому входить в рынок в конце фазы стабилизации или, тем более, распределения — плохая затея. Котировки начинает «колбасить» и эта колбаса не предсказуема.
Тут либо повезет и таки удастся что-то заработать (как правило крохи, вся прибыль была в тренде, а сейчас его нет), либо будут сплошные потери. Так что фаза распределения — время выходить из рынка для тех, кто удачно сработал в тренде, восходящем или нисходящем, а никак не время открывать новые позиции.
Из всего выше сказанного вы, я уверен, уже смогли сделать правильный вывод: наиболее безопасное время для открытия позиции — начало фазы стабилизации, неудачное — фазы распределения. Рискованное, но потенциально самое выгодное время — ранний вход на фазе накопления.
Как определить, восходящий сейчас тренд или нисходящий и как он отображается
Помимо самого простого способа — визуального, есть более четкие варианты, которые отображают и момент смены тренда. Вообще, таких способов есть множество, для этого есть различные индикаторы и все они используют свой подход. Мы рассмотрим пару наиболее популярных способов. Первый из них — трендовая линия.
Подробности о том, как ее правильно строить читайте здесь, это стоит отдельной статьи, а сейчас приведем краткий пример.
Восходящий тренд — это линия поддержки
Имеется в виду, что трендовая линия здесь выступает линией поддержки-сопротивления. Цена стремится от нее отскакивать, это видно по картинке.
По правилам трендовых линий, восходящий тренд длится до тех пор, пока цена демонстрирует новые максимумы. Момент смены восходящей тенденции — пробой трендовой линии. После него цена либо переходит во флэт, либо в нисходящий тренд.
Для нисходящей тенденции то же самое — она длится до тех пор, пока цена демонстрирует новые минимумы, а моментом смены тенденции считается пробой линии, но уже снизу вверх.
Вторым весьма популярным способом является индикатор скользящая средняя, которая есть по умолчанию в любом торговом терминале. Устанавливаем ее на график и видим:
Индикатор следует за ценой и мы можем считать сменой тренда пробой скользящей средней и закрепления цены ниже нее.
Это важный момент — нужно дождаться закрытия свечи ниже скользящей средней или трендовой линии. Если этого не сделать и поспешить отрыть позицию, велик шанс ошибиться и окажется, что это никакая не смена восходящего или нисходящего тренда, а просто обманное движение цены.
Так же обратите внимание на период скользящей средней. Чем он выше — тем более долгосрочный тренд будет показывать индикатор.
Таймфреймы для восходящего и нисходящего трендов
Есть тенденции краткосрочные и долгосрочные, это понятие также относится к обоим тенденциям — как восходящей, так и нисходящей. На разных таймфреймах и при разных настройках периода скользящей средней тренд будет определяться по-разному. Так, на старших ТФ, от часового и выше, мы будем наблюдать долгосрочный тренд. На более низких — краткосрочный. Это совершенно нормально, когда внутри дня, на малых таймфреймах ниже часового у нас будет, например, нисходящий тренд, а на старших, пусть это будут дневные графики, тренд будет восходящим.
То же самое и со скользящими средними. Чем больше вы поставите период, тем более долгосрочный тренд будет отображать индикатор. Чтобы понять, какая именно тенденция вас должна интересовать в плане торговли — кратко или долгосрочная, вы должны определиться с тем, сколько хотите держать позицию открытой.
Если вы торгуете внутри дня и время жизни сделки не превышает суток, то вас должен интересовать краткосрочный тренд, соответственно, смотрите на малые ТФ, например на тот, на котором торгуете. Если же вы держите позицию по несколько дней — долгосрочный, искать его вы будете уже на высоких таймфреймах.
Делаем выводы
Восходящий и нисходящий тренд — наиболее благоприятное время для трейдинга на бирже, будь то Форекс, криптовалюты, бинарные опционы или что угодно еще. Важно правильно выбрать направление тенденции и следовать ей. Самый благоприятный момент для входа в рынок — начало фазы стабилизации, когда трейдеры определились с тем, что сейчас делать — покупать или продавать. Присоединитесь к ним и будет вам профит.
Если вы торгуете внутри дня, то интересовать вас должен краткосрочный тренд. Так же обязательно нужно учитывать выход важных новостей.
Если торговля ведется на старших таймфреймах, то смотрите уже на долгосрочный тренд, какой он, восходящий или нисходящий.
Не ленитесь покликать по ссылкам на подробные статьи о трендовых линиях и скользящих средних. Это позволит вам углубиться в тему и получить необходимые расширенные знания.
И помните, что любой тренд — ваш друг! Просто следуйте за ним.