Что такое стопы на бирже криптовалют

Как использовать лимитные и стоп-ордера при торговле на криптовалютной бирже?

В торговле криптовалютой главными задачами считаются минимизация убытков и фиксация прибыли. Для этого трейдеры применяют специальные инструменты, которые принято называть отложенными ордерами. Их можно поделить на стоп-ордера и лимитные ордера. Они позволяют совершить сделку в автоматическом режиме, когда на рынке сложится ситуация, устраивающая трейдера. Таким образом, можно не сидеть часами у монитора в ожидании удачных условий для сделки, пишет РБК Крипто.

Навигация по материалу:

Что такое лимитный ордер?

Лимитный ордер всегда имеет верхнюю или нижнюю границу стоимости, объяснил директор по развитию платформы TradingView в России Виталий Кирпичев. По его словам, такой ордер используют, когда трейдер готов ждать необходимой ему цены, принимая риск, что такой ордер может и не исполниться.

Что такое стоп-ордер?

Стоп-ордер называют также условным ордером, то есть ордером, который выставляется при определенном условии — если цена достигнет установленного уровня, отмечает Кирпичев. По его словам, инструмент можно использовать, чтобы выйти из уже открытой позиции и зафиксировать прибыль.

Стоп-ордера также используют для ограничения убытка, добавил CEO Cryptorg.exchange Андрей Подолян. По его словам, этот инструмент срабатывает, если цена актива пошла в противоположную сторону от нужной. Выставляя стоп-ордер, трейдер устанавливает убыток, на который готов пойти, отметил Подолян.

Эффективный подход

С помощью использования стоп-ордера можно применять стратегию безубыточной торговли, но для этого нужно хорошо понимать работу торговых терминалов, подчеркивает Подолян.

«Я часто пользуюсь именно таким методом защиты своих позиций», — добавил CEO Cryptorg.exchange.

В трейдинге очень важна дисциплина, и если вы открыли позицию, нужно всегда использовать стоп-ордера, рекомендует Виталий Кирпичев.

Когда не нужны отложенные ордера?

Не использовать отложенные ордера Андрей Подолян советует только в случае, если есть уверенность в росте определенного актива и его покупка происходит с целью выйти в прибыль в долгосрочной перспективе. Такого же мнения придерживается Виталий Кирпичев, но он в любом случае рекомендует при открытии долгосрочной позиции отвечать себе на вопрос, когда выходить из этой позиции и при каких условиях.

«В трейдинге есть разные тактики, кто-то работает со стоп-ордерами кто-то без, это не значит, что торгуя без стоп-ордеров нельзя заработать. Долгосрочные инвесторы как правило торгуют без этого инструмента, активные трейдеры пользуются отложенными ордерами, это вопрос тактики», — добавил Подолян.

Где торговать криптовалютой? ТОП-5 бирж

Для безопасной и удобной покупки криптовалют с минимальной комиссией, мы подготовили рейтинг самых надежных и популярных криптовалютных бирж, которые поддерживают ввод и вывод средств в рублях, гривнах, долларах и евро.

Надежность площадки в первую очередь определяется объемом торгов и количеством пользователей. По всем ключевым метрикам, крупнейшей криптовалютной биржей в мире является Binance. Также Binance самая популярная криптобиржа в России и на территории СНГ, поскольку имеет наибольший оборот денежных средств и поддерживает переводы в рублях с банковских карт Visa/MasterCard и платёжных систем QIWI, Advcash, Payeer.

Специально для новичков мы подготовили подробный гайд: Как купить биткоин на криптобирже за рубли?

Рейтинг криптовалютных бирж :

Критерии по которым выставляется оценка в нашем рейтинге криптобирж :

Дата публикации 20.03.2021
Подписывайтесь на новости криптовалютного рынка в Яндекс Мессенджер.
Поделитесь этим материалом в социальных сетях и оставьте свое мнение в комментариях ниже.

Источник

Что такое cтоп-лимит-ордер?

В стоп-лимит-ордере объединяются стоп-лосс-ордер и лимитный ордер. Стоп-лимит-ордера позволяют трейдерам устанавливать минимальную желаемую сумму прибыли или максимальную, которую они готовы потратить или потерять в сделке. Когда вы установите стоп-лимит-ордер и рынок достигнет указанной цены, лимитный ордер будет размещен автоматически, даже если вы выйдете из аккаунта или будете офлайн. Стоп-лимит-ордера можно размещать стратегически с учетом уровней сопротивления и поддержки, а также волатильности актива.

Стоп-цена в стоп-лимит-ордере – это цена, при которой биржа размещает лимитный ордер. Лимитная цена – это цена, по которой будет размещен ваш ордер. Вы можете настроить лимитную цену, которая обычно устанавливается выше стоп-цены для ордера на покупку и ниже для ордера на продажу. Эта разница учитывает изменения рыночной цены между моментом срабатывания стоп-цены и размещением лимитного ордера.

Введение

Лимитный ордер vs стоп-лосс-ордер vs стоп-лимит-ордер

Лимитные ордера, стоп-лосс-ордера и стоп-лимит-ордера – одни из наиболее распространенных типов ордеров. Лимитные ордера позволяют устанавливать диапазон цен, по которым вы готовы торговать, стоп-лосс-ордер устанавливает стоп-цену для открытия рыночного ордера, а стоп-лимит-ордер сочетает в себе качества обоих типов. Рассмотрим каждый подробнее.

Лимитный ордер

При создании лимитного ордера вы устанавливаете максимальную цену покупки или минимальную цену продажи. Биржа автоматически попытается исполнить лимитный ордер, когда рыночная цена будет соответствовать вашему запросу или предлагать более выгодные условия. Такие ордера полезны, если у вас есть целевая цена входа или выхода и вы готовы ждать выполнения своих условий.

Обычно трейдеры размещают лимитные ордера на продажу выше текущей рыночной цены и на покупку ниже текущей рыночной цены. Лимитный ордер по текущей рыночной цене, скорее всего, будет исполнен в течение нескольких секунд (если на рынке достаточно высокая ликвидность).

Стоп-лосс-ордер

Стоп-лимит-ордер

В стоп-лимит-ордере объединяются стоп-лосс-ордер и лимитный ордер. Стоп-ордер добавляет для биржи цену активации размещения вашего лимитного ордера. Давайте подробнее рассмотрим этот процесс.

Как работает стоп-лимит-ордер?

Лимитная цена и стоп-цена иногда могут быть одинаковыми, но это не обязательно. На самом деле, для ордера на продажу безопаснее будет установить стоп-цену (цену-триггер) чуть выше лимитной цены, а для ордера на покупку – чуть ниже. Это повысит шансы на исполнение вашего лимитного ордера после срабатывания триггера.

Примеры стоп-лимит-ордеров на покупку и продажу

Стоп-лимит на покупку

Стоп-лимит-ордер на продажу

Что такое cтоп-лимит-ордер?

Стоп-лимит-ордера – хороший выбор, если вы хотите купить или продать актив, но не по любой цене. Использование обычных стоп-лосс-ордеров (которые открывают рыночные ордера) может привести к потере прибыли или выплате большей суммы, чем вы рассчитывали, особенно если актив нестабилен или недостаточно ликвиден. Стоп-лосс-ордер будет исполнен по доступной рыночной цене, которая может быть невыгодна для вас.

Стоп-лимит-ордер даст вам уверенность, что итоговая цена не будет отличаться от установленной вами. Стоп-лимит-ордера помогают фиксировать прибыль, когда рынок идет вверх, или покупать актив, когда он падает. Хотя исполнение вашего лимитного ордера не гарантируется, в итоге вы в любом случае получите указанную или более выгодную цену.

Как разместить стоп-лимит-ордер?

Когда вы нажмете [Продать BTC], появится окно подтверждения. Убедитесь в правильности заполненных данных и нажмите [Разместить ордер]. После создания стоп-лимит-ордера вы увидите сообщение с подтверждением операции. Прокрутив страницу вниз, вы сможете просматривать или управлять своими открытыми ордерами.

Обратите внимание: стоп-лимит-ордер будет размещен только в том случае, если будет достигнута стоп-цена, а лимитный ордер будет исполнен только в том случае, если рыночная цена достигнет вашей лимитной цены. Если ваш лимитный ордер будет открыт по стоп-цене, но рыночная цена не достигнет установленной вами цены, он останется открытым.

Преимущества использования стоп-лимит-ордера

Стоп-лимит-ордер позволяет настраивать и планировать свои сделки. Отслеживать цены не всегда удается, особенно на постоянно меняющемся криптовалютном рынке. Еще одно преимущество состоит в том, что стоп-лимит-ордер позволяет устанавливать подходящую сумму для фиксации прибыли. Без лимита ваш ордер будет исполнен по текущей рыночной цене, какой бы она ни была. Некоторые трейдеры предпочитают удерживать, а не продавать активы по любой цене.

Недостатки использования стоп-лимит-ордера

Также может возникнуть проблема с ликвидностью – в случае нехватки тейкеров для исполнения вашего ордера. Если вас беспокоит неполное исполнение ордеров, попробуйте использовать FOK-ордера. Тогда ваш ордер будет запускаться исключительно при условии полного исполнения. Однако учтите, что с увеличением количества условий уменьшается вероятность исполнения ордера.

Стратегии размещения стоп-лимит-ордеров

Вот мы и изучили стоп-лимит-ордера. Так как же лучше всего их использовать? Далее перечислено несколько торговых стратегий, позволяющих повысить эффективность ваших стоп-лимит-ордеров и избежать некоторых негативных явлений.

Резюме

Стоп-лимит-ордер – это мощный инструмент, который открывает больше возможностей для торговли, чем простые рыночные ордера. Привлекательны эти ордера еще и тем, что для их исполнения не нужно активно торговать. Комбинируя несколько стоп-лимит-ордеров, вам будет легко управлять своими активами независимо от того, падает цена или растет.

Источник

Понятие Stop-Limit и примеры выставления ордера на 3 биржах

Большинство успешных трейдеров считает, что огромный процент неудачных сделок, потерянных денег и надежд у новичков – это недооценка рисков, а также неумение вовремя останавливаться, закрывая убыточные ордера.

Подобная теория описана в популярной книге «Путь черепах» (автор Куртис Фейс) и многих других авторитетных изданиях. Но есть ли решение проблемы или трейдеру необходим долгий путь обучения и практики? На самом деле, все намного проще, особенно если использовать функцию, которую новички часто игнорируют. Имя этой функции – стоп лимит.

Определение термина

Стоп лимит (Stop Limit) – это отложенный заказ на покупку или продажу в случае достижения заданной цены (именуется «стопом»). Он необходим, чтобы застраховать себя от денежных потерь или зафиксировать прибыль в том случае, когда цена на криптовалюту внезапно падает или растет.

Приведем пример: если цена Bitcoin — 11 700$, и есть тенденция к росту, мы можем открыть ордер на покупку 1 BTC, с целью последующей продажи за большую стоимость и заработка на разнице курсов. Но, так как мы не застрахованы от обвала цены, что очень актуально для волатильного криптовалютного рынка, мы можем сделать «страховку», определив стоп лимит.

То есть, заключая сделку на покупку или на продажу, прописываем условие, при котором ордер будет автоматически (без участия трейдера) закрыт при достижении определенного значения. Таким образом, хотя мы можем рассчитывать, что Bitcoin вырастет до значения 12 000$ и больше, мы обезопасим себя, записав в строку «стоп лимит» значение 11 200$ или другое допустимое.

Но стоп лимит позволяет не только уменьшить потери, но и зафиксировать прибыль (тейк профит). Пример использования функции: открытие ордера стоп лимит с ограничением в 12 000$ при актуальной цене на Биткоин 11 700$. Таким образом, даже если цена достигнет данной отметки и откатится назад, order будет исполнен по наиболее привлекательной для нас цене.

Преимущества и недостатки

Выставлять стоп лимит очень удобно, так как в этом случае нет необходимости беспрерывного слежения за ценой. Трейдер не тратит свое время, не теряет средства в случае внезапных колебаний цены (а иногда и значительно увеличивает свою прибыль), имеет возможность одновременно работать с несколькими торговыми парами.

Но бывают и непредвиденные ситуации, например, когда опытные игроки перебивают заявки новичков или когда происходит разрыв в ценообразовании и ордер не исполняется. Также не стоит забывать о возможности краткосрочной коррекции (ситуация особенно неприятна при постановке защитных стоп лимитов).

В таком случае, токены продаются по невыгодной цене с минимальной потерей, а через небольшой промежуток времени курс стабилизируется и продолжается рост.

Пример: покупка Биткоин за 11 700$, выставление стоп-лимита на отметке 11 600$. При колебании цены до 11 599$ сделка закроется с потерей в 100$. Но через время стоимость опять повысится, достигнув 11 720$. Тем не менее, заявка выполнена и вместо небольшой прибыли трейдер понесет убытки.

Биржи

Такая функция как Стоп лимит есть не на каждой бирже криптовалют. В списке тех, кто ее предлагает, такие площадки-гиганты как Binance, BitMex, Bittrex, Poloniex. Рассмотрим подробнее план постановки ордера на нескольких популярных сервисах.

Стоп лимит на Binance

Ставить стоп лимит на Binance легко, для этого необходимо следовать инструкции:

После этого нажимаем «купить» или «продать», перепроверяем и подтверждаем действие, ждем исполнения ордера.

Стоп лимит на BitMex

Чтобы выставить стоп лимит на бирже Bitmex, необходимо действовать аналогичным образом. Переходим на сайт https://www.bitmex.com, регистрируемся и пополняем счет (исключительно в криптовалюте Биткоин). Далее, размещаем ордер во вкладке «Торговля».

Для этого выбираем криптовалюту для торгов (Биткоин и Эфириум торгуются к американскому доллару, остальные альткоины – к валюте Биткоин), находим на панели «Разместить ордер», нажимаем на стрелку рядом с кнопкой «Рыночный стоп», переходим на «Лимитный стоп-ордер».

Заполняем строки, выбирая количество токенов, лимитную цену (покупки или продажи), а также цену стопа.

Ниже можно настроить триггер и изменить кредитное плечо (стоп-лимит очень предпочтителен при маржинальной торговле на BitMex). Жмем на зеленую или красную кнопку, в зависимости от того, какое движение цены мы ожидаем (красная – снижение, зеленая – ордер на покупку, а значит стоимость должна быть выше).

Заявка на покупку/продажу будет открыта после достижения лимитной цены, в случае необходимого нам роста или падения стоимости криптовалюты, ордер автоматически закроется.

Кроме лимитного стоп-ордера площадка позволяет использовать скользящий стоп, а также лимитный или рыночный с фиксацией прибыли.

Другие площадки

Чтобы понять, как выставить стоп лимит на любой другой бирже, рассмотрим интерфейс площадки Poloniex.

Перед началом работы – регистрируемся, вводим депозит в фиатных средствах или криптовалюте, находим главную вкладку, которая может называться «Торговля», «Биржа», «Exchange», «Markets». Выбираем пару для торгов. Рядом с графиком цены, стаканом заявок и другими элементами размещается форма постановки ордера.

Хотя все сервисы разные, их интерфейсы подобны. Форма состоит из двух или трех столбцов, где предлагается выбрать рыночный ордер (сделка по актуальной цене), лимитный (по желаемой цене) или стоп-лимит. На скриншоте ниже – биржа Poloniex. Ее функционал позволяет оформить лимитную сделку на продажу, покупку или отложенный ордер.

Обратите внимание: ордер стоп лимит исполняется только в том случае, если была достигнута стоп-цена. Если же этого не произошло, трейдер может закрыть сделку в ручном режиме тогда, когда посчитает нужным.

Кроме криптовалютной сферы, термин «стоп-лимит» существует на рынке Форекс (квик терминалы), а также на других финансовых площадках.

Отличие от лимитной заявки и стоп-лосса

Неопытные трейдеры иногда путают такие понятия, как стоп лимит и лимитный ордер или стоп-лосс. На самом деле, эти функции – совершенно разные:

Также, при работе с биржами, может встречаться понятие «отступ от max — min» (например, max 50). Оно показывает величину, что выражается в сумме или процентах и означает снижение или увеличение стоимости, после достижения которой исполняется лимитный ордер.

Заключение

Стоп лимит – один из самых полезных инструментов трейдера на криптовалютном рынке. Он позволяет значительно снизить риски, зафиксировать прибыль, при этом, не занимаясь беспрерывным 24-часовым мониторингом цены. И хотя он действительно облегчает работу, полагаться лишь на stop limit нельзя.

Для успешной торговли следует изучать профессию, выстраивать грамотный подход, собственную стратегию, развивать чутье и наблюдательность, постоянно нарабатывая бесценный опыт.

Источник

Как ставить стопы на Binance? Два продвинутых инструмента для открытия ордеров: Стоп-Лимит и OCO

На моем YouTube канале есть целый плейлист, посвященный обучению на бирже Бинанс.

Сегодня речь пойдет о трех типах ордеров, удобных как начинающему, так и продвинутому трейдеру. Большинство трейдеров используют лишь один из них — лимитный ордер. Им приходится часами сидеть над графиками, искать точки входа и выхода и, соответственно, терять время и нервы.

Рассмотрим два более продвинутых инструмента для открытия ордеров — Стоп-Лимитный ордер и Отложенный Ордер, которые позволяют спокойно отойти от графиков с уверенностью, что ордеры будут исполнены автоматически.

Лучший способ понять, как он работает — это разделить его на 2 части: стоп-цена и лимитная цена.

Стоп-цена отвечает за выставление лимит-ордера, в случае достижения активом определенной стоимости, а лимитная цена — это заранее определенная стоимость лимит-ордера, по которой он будет реализован. Следовательно, как только стоп-цена будет достигнута, лимит-ордер будет немедленно выставлен на продажу.

Цена на выставление стоп и лимита может быть одинаковой, это не является обязательным требованием. Тем не менее гораздо безопаснее будет установить стоп-цену (триггерную-цену) немного выше, для ордеров на продажу или ниже, для ордеров на покупку, по сравнении с лимитной. Это увеличивает вероятность того, что ваш лимит-ордер будет куплен после срабатывания стоп-лимита.

Допустим, вы только что купили 5 BNB по 0.0012761 BTC, поскольку вы предполагаете, что цена близка к основному уровню поддержки и скорее всего начнет расти.

В такой ситуации вы можете захотеть поставить стоп-лимит ордер на продажу, чтобы уменьшить убытки в случае, если ваше предположение окажется неверным и цена начнет падать. Для этого нажмите на вкладку стоп-лимит и установите стоп и лимит цену, а также количество монет BNB, которое желаете выставить на продажу.

Если вы считаете, что 0.0012700 BTC является надежным уровнем поддержки, вы можете установить стоп-лимит ордер чуть ниже этой цены (если она не удержится). В данном примере мы установим стоп-лимит на 5 BNB со стоп-ценой 0.0012490 BTC и лимитной ценой 0.0012440 BTC.

После того как вы нажмете на «продать BNB» появится окно подтверждения. Убедитесь, что все правильно и после этого нажмите «Подтвердить».

Вы можете прокрутить страницу вниз, чтобы ознакомится или управлять своими открытыми ордерами.

Обратите внимание, что стоп-лимит ордер будет размещен только в том случае, если будет достигнута стоп-цена, а лимит ордер будет исполнен только тогда, когда стоимость актива достигнет вашей лимитной цены. Если ваш лимит-ордер был открыт (по стоп-цене), но стоимость монеты не достигает установленной вами цены, лимит-ордер будет оставаться открытым.

Еще один тип ордеров — это OCO (от англ. One Cancel The Other) или взаимозаменяемый ордер, позволяющий размещать две сделки одновременно. Он объединяет лимитный ордер со стоп-лимитным, при условии что исполнится только один из двух.

Другими словами, как только один из ордеров будет частично или полностью выполнен, второй автоматически аннулируется. Обратите внимание, что отмена одного ордера таким же образом повлечет за собой отмену другого.

Для того чтобы перейти к ОСО ордеру, нажмите на «Стоп-лимит», чтобы открыть выпадающее меню и выбрать «OCO».

На Binance OCO-ордера могут быть размещены в виде пары сделок на покупку или продажу. После выбора данной опции будет загружен новый вид зоны для формирования сделок, как показано ниже. Такой интерфейс позволяет установить лимит и стоп-лимит ордер одновременно.

Поле «Цена» — стоимость вашего лимит-ордера. Этот ордер будет отображен в книге ордеров.

Поле «Стоп» — цена, по которой сработает стоп-лимит (например, 0.0024950 BTC).

Поле «Лимит» — фактическая цена вашего лимит-ордера после срабатывания стоп-лимита (например, 0.0024900 BTC).

После размещения OCO-ордера, вы можете просмотреть детали ваших сделок в секции «Открытые ордера», которая расположена ниже.

В качестве примера давайте предположим, что вы только что купили 5 BNB по цене 0.0026837 BTC, поскольку предполагаете, что их стоимость близка к основной зоне поддержки и в скором времени снова начнет расти.

В таком случае вы можете использовать функцию OCO, чтобы разместить ордер на получение прибыли, стоимость которого составит 0.0030 BTC вместе со стоп-лимит ордером в 0.0024900 BTC.

Если ваш прогноз правильный и цена поднимается до 0.0030 BTC или выше, ваш ордер на продажу будет исполнен, а стоп-лимит автоматически отменен.

С другой стороны, если вы ошиблись и цена упала до 0.0024950 BTC, сработает ваш стоп-лимит ордер. Это потенциально минимизирует ваши потери в случае, если цена продолжит свое падение.

Обратите внимание, что в этом примере стоп-цена составляет 0.0024950 (триггерная цена), а лимит-цена по которой закроется ваш ордер, составит 0.0024900 (торговая цена вашего ордера).

Это означает, что ваш стоп-лимит сработает в тот момент, когда цена достигнет отметки в 0.0024950. Но по факту ваш ордер исполнится по цене в 0.0024900. Другими словами, если BNB/BTC упадет до или ниже 0.0024950, будет выставлен лимитный ордер на продажу по 0.0024900 за монету.

OCO — это простой, но мощный инструмент, который позволяет вам и другим пользователям криптовалютной биржи Binance торговать более безопасным и универсальным способом. Этот специальный тип ордера может быть полезен для фиксации прибыли, ограничения рисков и даже для входа и выхода из позиций. Тем не менее важно иметь хорошее понимание принципа работы лимит и стоп-лимит ордеров, прежде чем использовать OCO.

Источник