Что такое перехай на бирже
Как определить вершину?
В сегодняшней статье предлагаю рассмотреть на примерах подходы к определению вершины, а также точки входа в сделки в районе вершин.
Рыночная ситуация №1 Перехай — наше всё
Среди большого числа рыночный ситуаций формирования вершины, наиболее практическую ценность представляют ситуации с образованием так называемого «перехая». Почему я считаю эти ситуации одними из наиболее практически полезных?
Попрошу обратить ваше внимание на рисунок. В данной рыночной ситуации происходит формирование двух максимумов, обозначенных цифрами «1» и «2».
Чем перехай «2» интересен для поиска точки входа в шорт?
Рыночная ситуация №2 Замаскированный хай
В ряде случаев потенциальная вершина оказывается довольно хорошо замаскированной в восходящем рыночном тренде.
Рассмотрим пример подобного случая.
На рисунке вы видите уверенный бычий тренд, сменяющийся нисходящим движением. Логика движения ряда валютных пар не отличается обилием явных признаков смены тренда. Таковой валютной парой является, например, новозеландский доллар.
Итак, как же можно определить точку смены тренда в данном примере? Давайте по порядку рассмотрим выделенные участки на графике.
Перечислю отдельно аргументы за вход в шорт на рассматриваемой медвежьей свече.
Рыночная ситуация №3 Распределённая «вершина»
Большие скопления лимитных ордеров являются своеобразными «магнитными зонами», притягивающими большое число участников торгов.
Одна из трейдерских пословиц гласит:
Если цена ушла от большого скопления лимитников — жди повторного похода цены к этому скоплению (сорри за сумбурную формулировку, постараюсь объяснить более понятно на примере).
Итак, прошу внимания на рисунок. На нём вы можете видеть несуразную вершину, использовать которую в реальной торговле довольно затруднительно. Далее по истории вы можете видеть 2 свечи с большими тенями, которые несут в себе достаточно много информации, которую можно извлечь с помощью анализа на основе рыночной механики.
Перейдём к анализу.
Итак, в данной рыночной ситуации рыночную толпу развели на исполнение не исполнившихся «нормальным» образом лимитников на продажу.
Каким образом можно использовать подобные рыночные ситуации в своей торговле?
При подобных ценовых манипуляциях зачастую происходит выставление большого числа лимитников на покупку, которое приводит к появлению флэта. На рисунке вы можете наблюдать данный флэт (выделен жёлтым цветом). Подобные флэты можно использовать для входа. Стоп целесообразно выставлять на уровне его верхней границы.
Внимание! Не стоит заходить в рынок на высоковолатильных свечах с большими тенями! Данные свечи формируются в результате активных рыночных манипуляций, что несёт в себе высокий торговый риск.
Во время формирования подобных свечей необходимо «сидеть на заборе».
Рыночная ситуация №4 «Распределённый» флэт и два входа
В ряде рыночных ситуаций формирование вершины может предоставить сразу две точки входа. Рассмотрим подобный пример.
В рассматриваемом примере формирование вершины происходит по одному из лучших и наиболее понятных сценариев — после формирования флэта.
Слева на рисунке вы видите последовательность нескольких бычьих свечей — рыночные покупатели активно толкают цену наверх. Образование флэта объясняется постепенным разбором лимитников на продажу, выставляемых лимитными медведями. Завершается флэт формированием паттерна «медвежий-бычий пин-бар», который довольно часто формируется на вершине трендов либо в её непосредственной близости.
Точка входа в данном случае проста и тривиальна — бычий пин-бар. Стоп — максимум медвежьего пин-бара. Шик и блеск, одним словом. Всегда бы так) К сожалению, подобные ситуации формируются достаточно редко, поэтому постарайтесь не пропускать такие подарки со стороны рынка.
Однако данная рыночная ситуация предлагает нам не одну, а целых две точки входа. Рассмотрим вход №2.
Вход №2 представляет собой вход на «распределённом флэте». Почему «распределённом»? Потому что данный флэт мы рассматриваем в качестве составной части основного флэта. При этом вход №1 мы рассматриваем как «вход на выходе из флэта» (прощу прощения за некоторую тавтологию), то есть мы входим на пробитии верхней границы флэта с расчётом на отскок цены от значительного скопления «защитных» лимитников (тех, которые выставляются с целью недопущения движения цены выше).
Вход №2 фактически представляет собой вход на любой из свечей, составляющих флэт со стопом на уровне наибольшего из максимумов. Понятно, что вход №2 является менее удачным по сравнению со входом №1, но его ценность заключается в том, что он позволяет зайти в рынок при пропуске входа №1.
Рыночная ситуация №5 Доминирующая свеча и два мини-флэта
Комбинация классических паттернов Price Action и подходов рыночной механики в ряде случаев позволяет находить входы с отличным соотношением риск-прибыль. Рассмотрим подобный пример.
На рисунке вы видите формирование вершины посредством паттерна «Доминирующая свеча». Как и в предыдущем примере — настоящий подарок от рынка. Почаще бы так)
Между тем, хочу обратить ваше внимание на дополнительный фактор, который позволяет получить дополнительное подтверждение формирования вершины.
Обратите внимание на два мини-флэта, выделенные на рисунке. В данном случае формирование данных флэтов позволяет лучше понять настроение участников рынка.
Левый флэт: цена встречает на своём пути скопление лимитников на продажу — лимитные медведи заинтересованы в продажах от данных уровней.
Достаточно лёгкое пробитие флэта — быки (вероятно) достаточно сильны — необходимо внимательно следить за дальнейшей логикой движения цены.
Доминирующая свеча — медведи побеждают? Сила быков под вопросом.
Правый мини-флэт — медведи разбирают лимитники быков. При этом флэт сформирован на тех же ценовых уровнях, что и первый мини-флэт.
Учитывая факт формирования доминирующей свечи, можем сделать предположение о перевесе в сторону медведей и скором прорыве флэта. Заходим в шорт. Стоп выставляем в районе верхней границы флэта либо немного выше.
Заключение
В сегодняшней статье мы рассмотрели на примерах способы определения вершины и точки входа в сделки в расчёте на разворот цены. По традиции использовались подходы рыночной механики и некоторые паттерны Price Action.
Разбираем термины: хай, лоу, перехай и перелоу
Биржевая торговля, как и любая другая сфера человеческой деятельности, имеет специальный сленг, непонятный далекому от трейдинга человеку. Без знакомства с этой терминологией торговать на форекс, фондовом или срочном рынке невозможно.
Давайте вместе разберем базовые понятия хай, лоу, перехай и перелоу. Приведем примеры и рассмотрим графики.
Хай (high)
Хай (транслитерация английского high) – самая высокая цена рассматриваемого инвестиционного актива (акция, валютная пара и т.д.), показанная на анализируемом участке торгового графика.
В российской трейдерской традиции общепризнанным синонимом этого понятия является термин ценовой максимум.
Хай может быть глобальным (историческим) или локальным. Давайте раскроем смысл этих понятий.
Глобальным максимумом считается наивысшая цена котировок, показанная за всю биржевую историю торговли анализируемого инвестиционного актива.
Локальным максимуму считается наивысшая цена котировок, показанная инвестиционным активом, на интересующем инвестора участке графика.
В качестве примера давайте рассмотрим торговый график обыкновенных акций ПАО «Аэрофлот».
Исторический хай один. А локальных максимальных ценовых экстремумов на графике торгового инструмента множество. Естественно, что при выборе разных таймфреймов (M5, M60, H4 и т.д.) локальные максимумы могут отличаться. Другими словами, 5-минутный график дневной торговой сессии будет содержать намного больше хаев, чем часовой.
Кроме того, термином хай зачастую обозначают наивысшую точку отдельно взятой японской свечи или бара.
Лоу (low)
Лоу (транслитерация английского low) – самая низкая цена рассматриваемого инвестиционного актива, показанная на анализируемом участке торгового графика.
В российской трейдерской традиции общепризнанным синонимом этого понятия является термин ценовой минимум.
Лоу также может быть глобальным (историческим) или локальным. Давайте раскроем смысл этих понятий.
Глобальным минимумом считается наименьшая цена котировок, показанная за всю биржевую историю торговли анализируемого инвестиционного актива.
Локальным лоу считается наименьшая цена котировок, которая показана инвестиционным активом, на интересующем трейдера участке графика.
В качестве примера давайте рассмотрим торговый график привилегированных акций ПАО «Сургутнефтегаз».
Исторический лоу один. А локальных минимальных ценовых экстремумов на графике торгового инструмента множество.
Кроме того, термином лоу зачастую обозначают наиболее низкую точку отдельно взятой японской свечи или бара.
Перехай и перелоу
Давайте рассмотрим еще два специфических терминов трейдинга, с которыми новички могут столкнуться на сайтах, форумах и при просмотре обучающих видеороликов.
Перехай – ситуация, при которой котировки инвестиционного актива показывают новый максимум, располагающийся выше предыдущего.
Перелоу (перелой) – ситуация, при которой котировки инвестиционного актива показывают новый минимум, располагающийся ниже предыдущего.
Как правильно определять хай и лоу?
В трейдерской среде существуют две точки зрения на рассматриваемый вопрос. Меньшая часть участников рынка считает, что хай и лоу следует определять по телу свечи. Большая часть трейдеров сходится на том, что максимумы и минимумы определяются по верхней и нижней тени, конечно, если они есть.
Не стоит считать, что это праздный вопрос. Ведь во многих торговых системах трейдеру обязательно нужно определять минимум или максимум котировок, как точку отсчета движения цены биржевого инструмента.
К примеру, сетка Фибоначчи отталкивается именно от точек-экстремумов на торговом графике. А хай это будет или лоу определяется исключительно ситуацией на рынке и потребностями трейдера.
Как использовать?
Ценовые максимумы и минимумы формируют уровни поддержки и сопротивления. Как это происходит?
Предположим, что котировки инвестиционного актива растут, формируют локальный хай, отталкиваются от него и идут вниз. В этом случае горизонтальная линия, проведенная через точку максимума, становится уровнем сопротивления. Для чего он нужен? При развороте цены существует вероятность, что она не сможет сделать перехай, отразится от уровня сопротивления и уйдет вниз.
Аналогично обстоят дела с точкой лоу и уровнем поддержки. Механизм их формирования и использования аналогичный. При развороте котировок также существует вероятность, что они не сделают перелоу, отразятся от уровня поддержки и уйдут вверх.
Как эти знания использовать на практике?
При принятии торговых решений по открытию позиции на продажу или покупку актива трейдеру нужно определить цену на графике для постановки стоп-приказа. Именно в такой ситуации не обойтись без уровня поддержки или сопротивления.
При открытии длинной позиции (long) стоп-приказ ставится на несколько пипсов (пунктов) ниже лоу цены. Рассмотрим ситуацию, когда уровень поддержки проходит по отметке 100 рублей. В этом случае стоп-приказ следует поставить на 99–99,5 рубля.
При открытии короткой позиции (short) стоп-приказ ставится на несколько пипсов (пунктов) выше хай цены. Рассмотрим ситуацию, когда уровень сопротивления проходит по отметке 100 рублей. В этом случае стоп-приказ следует поставить на 100,5–101 рубль.
Что такое перехай
Перехай — термин трейдеров обозначающий в буквальном смысле обновление ценой некого локального максимума. Часто употребляется в контексте снятия стопов трейдеров, играющих на понижение. Например, основная масса трейдеров продавала по определенной цене и сформировала локальную вершину на графике. В этой ситуации цену могут повести выше этого уровня, чтобы принудить продавцов закрыть свои короткие позиции.
Перехай не стоит путать с таким понятием как ложный пробой.
Про безопасный и стабильный доход на криптовалюте при помощи СТЕЙКИНГА.
Зарабатывайте лежа на диване
Добавить комментарий Отменить ответ
В продолжении моей статьи об основные мифы в криптовалюте, подготовил вам небольшое разъяснение об таком понятии как ICO и токены. ICO…
В продолжение прошлого поста про коллективное бессознательное частных трейдеров. Есть распространенное мнение о том, что крупные деньги на рынке всегда…
Есть распространенное мнение о том, что большинство ВСЕГДА не право и потому теряет деньги. Под «большинством» всегда имеется ввиду околорыночный…
Необычное использование профиля объема для определения разворотов. Для тех кто использует профиль объема на кластерных графиках предлагаю почитать эту статью. Давеча пришла…
Терминология трейдинга и основные понятия жаргона трейдера
Здравствуйте, уважаемые читатели! Профессионализмы и «свои» выражения способны образовать язык для каждой профессии. И в этой публикации вы найдете основные понятия, связанные с миром трейдинга.
Здесь вы найдете терминологию Форекс и фондового рынка, а также жаргонные слова и выражения, которые постоянно используются не только трейдерами, но и ресурсами, связанными с этой профессией. Словарь трейдера от А до Я!
Акция – вид ценной бумаги, которая закрепляет за своим обладателем (акционером) право на часть прибыли АО, на участие в совете директоров и на часть имущества, эквивалентную пакету акций в случае закрытия АО.
Алгоритмическая торговля – метод работы с рынком, подразумевающий использование алгоритмов – автоматических, либо полуавтоматических программ-роботов.
Алготрейдер – участник рынка, работающий при помощи алгоритмов.
Анализ – процесс изучения различных показателей с целью составления прогноза будущих колебаний цены. Различают технический (с применением индикаторов) и фундаментальный (учитывает макроэкономические показатели экономики разных стран) типы анализа.
Аск (от англ. Ask) – стоимость товара, по которой продавец готов его продать.
Бай (от англ. Buy) – сделка приобретения актива.
Бар – элемент графика стоимости, отображаемый в виде столбца. Отражает 4 показателя цены в конкретный период времени (открытие, закрытие, максимальное и минимальное значение).
Бид (от англ. Bid) – предложение фиксированной цены на приобретение актива либо заключение контракта.
Биржа – юр. лицо, поддерживающее стабильную работу рынка активов, где происходит купля-продажа последних. Биржа выступает в качестве посредника между продавцом и покупателем, тем самым способствуя формированию торговых отношений между участниками рынка, а также устанавливает рыночные цены, получая за свои услуги комиссионные выплаты.
Брокер – юридическое лицо, выступающее посредником в торговле финансовыми инструментами. За его услуги взимается комиссия брокера.
Бык – игрок биржи, заинтересованный в поднятии цены.
Валюта – деньги какой-либо страны.
Валютная пара – вид актива валютного рынка, выражающего отношение цены одной валюты к стоимости другой.
Валюта базовая – первая валюта валютной пары (числитель). Например EUR/USD евро в данном случае базовая.
Валюта котирования – вторая валюта валютной пары (знаменатель). На том же примере EUR/USD доллар вторая валюта котирования.
Волатильность (от англ. volatility) – параметр, отражающий темп ценовых колебаний. Оценивается визуально, либо с применением соответствующего индикатора.
Более подробно, что такое волатильность читайте в этой статье
Высокочастотный трейдинг – вид трейдинга, при котором между открытием и закрытием сделки проходит минимальное количество времени (вплоть до долей секунд). Как правило, происходят с применением торговый программ.
Гэп (от англ. gap) – разрыв на ценовом графике. Обычно происходит на валютном рынке и спровоцирован нулевой активностью в выходной день, либо публикацией важных новостей.
Голова и плечи — фигура тех анализа, напоминающая линию плеч и головы.
Определение фигуры «Голова и плечи» на графике
Дериватив (от англ. Derivative) – класс активов, к которым относятся форварды, опционы и фьючерсы.
Децентрализованный рынок – рынок, сделки которого ведутся на нескольких торговых платформах.
Дилер (от англ. Dealer) – контрагент в сделке.
Дилинговый центр (также ДЦ) – место работы дилеров. На жаргоне трейдеров часто зовется кухней.
Дискреционный анализ – метод изучения стоимости при помощи логики, без применения стандартных методов анализа
Дэйтрейдер – биржевой игрок, открывающий и закрывающий все сделки внутри дня, т.е. в пределах 24 часов (или менее).
Диверсификация — распределение инвестиционных средств с целью снижения риска и потерь доходов.
Инвестор – участник рынка, работающий с долгосрочными сделками.
Индикатор – инструмент технического анализа, математическая формула, использующая исторические показатели стоимости и объемов сделок. Используются для составления прогнозов и определения направления тенденции, поиска точек входа и выхода и т.д.
Консолидация – то же, что и флэт. Период, когда колебания цены минимальны и график не отражает трендовых движений.
Корреляция – связь между показаниями различных инструментов.
Котировка – стоимость актива.
Кредитное плечо – деньги брокера. Позволяющие участнику рынка работать с позициями, стоимость которых выше маржи участника.
Ликвидность – объем актива, находящийся на рынке и доступный для торговли.
Лонг – длительная сделка, либо позиция покупки.
Лот – объем позиции, соответствующий 100 тыс. единиц актива.
Лоу – локальный минимум цены.
Мажор – финансовый инструмент, активно используемый в торговле.
Маржа – взнос обеспечения на аккаунт участника.
Медведь – биржевой игрок, заинтересованный в падении цены.
Овернайт – процентный сбор в пользу брокера за перенос сделки на следующий торговый день.
Ордер – приказ трейдера на открытие или закрытие сделки.
Отложенный ордер – ордер, показатель стоимости которого далек от действительной рыночной стоимости актива.
Паттерн – модель, составляемая на основе показателей ценового графика, либо индикатора.
Перелоу – сленговое выражение, означает обновление ценой локального минимума.
Перехай – сленговое выражение, означает обновление ценой локального максимума.
Пирамидинг – плавное наращивание объема прибыльной позиции.
Поддержка – ценовой уровень, не позволяющий показателю стоимости стать ниже определенного значения.
Поймать лося – сленговое выражение, означающее убыток, когда сделка закрывается по стоп-лоссу. Как правило, употребляется в ситуации, если после прохождения уровня стоп-лосс цена возвращается в нужное направление, т.е. закрытие сделки было не обязательным.
Профит – доход.
Селл – позиция продажи.
Скальпинг – вид торговли внутри дня, при котором заключается множество сделок малого объема.
Скальпер – участник, торгующий методом скальпинга.
Сопротивление – уровень на графике стоимости, препятствующий росту цены выше определенного уровня.
Стоп-лосс – вид отложенного ордера, необходимый для ограничения возможных убытков.
Таймфрейм – временной промежуток на графике.
Тейк-профит – отложенный приказ, ограничивающий потенциальную прибыль.
Тенденция (также тренд) – устойчивое однонаправленное движение цены.
Флэт – то же, что и консолидация.
Хай – локальный максимум цены.
Хеджирование — это процесс уменьшения риска возможных потерь.
Шорт – краткосрочная сделка, либо сделка продажи.
Это основные понятия, необходимые для начинающего трейдера. Знание этих слов позволит вам на равных общаться с коллегами, а также без проблем понимать статьи, размещаемые на тематических ресурсах.
Не нашли что искали, рекомендую посетить рубрику азбука трейдера
Если данный материал был вам полезен, поделитесь им в социальных сетях. Также рекомендую подписаться на обновления, чтобы не пропустить важных публикаций. Спасибо за внимание!