Что такое смарт золото
Золото: вот что сейчас важно
В начале недели цена на золото болтается около цены закрытия предыдущей недели. На рынках распространяется страх перед вариантом вируса Omikron. Фондовые рынки немного проседают, криптовалюты также находятся под давлением. Однако в настоящее время не наблюдается бегства в классические кризисные валюты, такие как золото или доллар США. В настоящее время золото борется с отметкой 1 800 долларов.
Учитывая распродажу в секторе драгоценных металлов в последние недели, золото хорошо держится по сравнению с серебром и акциями горнодобывающих компаний. Проблема: с точки зрения графика, в настоящее время не хватает импульса. С психологической точки зрения, было бы важно восстановить отметку в 1 800 долларов. Однако с точки зрения графика более важным будет прорыв выше максимума прошлой недели на уровне 1 815 долларов. Если это удастся, то путь будет свободен в направлении 1 835 долларов, а затем в район 1 877 долларов. Однако, вероятно, потребуется прорыв выше отметки 1 900 долларов, чтобы вызвать новый покупательский интерес к золоту и особенно к явно недооцененным акциям горнодобывающих компаний. На первый взгляд, это не так уж и много. Для достижения этой цели потребуется рост всего на шесть-семь процентов. Но в последний раз такие цены на золото наблюдались в первой половине года. С тех пор цена на золото находится в состоянии жесткой консолидации.
Аналитические материалы на отдельные горнодобывающие компании и не только, вы найдете на сайте www.gold-bull.ru в разделе «статьи и отчеты»
С уважением,
Александр Голдстейн
🔴 Smart Gold — токен подкрепленный золотом
С началом внедрения в нашу жизнь криптоэкономики всё больше криптоэнтузастов стало создавать свои проекты в основе которых лежит очередной токен, стоимость которого подкреплена ценностью проекта. Чем востребованнее услуга проекта, тем выше стоимость токена, так как спрос на него постоянно растёт. Проекты могут решать самые различные задачи, от продажи виртуальных подарков до проведения операций внутри вполне реального криптобанка. Но очень часто токен является эквивалентом какой-то виртуальной ценности.
Во все времена золото было самой твердой и самой ликвидной валютой. Его ценили во всех городах и странах не зависимо от геополитической обстановки в мире. А в периоды финансовых кризисов золото является наиболее желаемым средством для сохранения финансовых активов.
И вот, в период очередного витка экономического развития с пришествием новых криптоэкономических тенденций, внедрением технологии blockchain и смарт-контрактов на рынок выходит блокчейн-актив SGT основанный на реальной добыче золота. Стоимость 1 токена SGT = 1 грамм золота 999,95 пробы.
Компания Smart Gold проводит краудсейл для привлечения инвестиций на постройку золотоизвлекательной фабрики и запуска добычи золотосодержащего концентрата в Танзании. Идея заключается в продаже 1 000 000 токенов STG, общая стоимость которых эквивалентна 1 тонне добытого золота. Владелец токена STG автоматически становится владельцем контракта на поставку 1 грамма золота. Причём золото можно будет получить в физическом виде согласно механизма определённого в White Paper проекта. При условии грамотной реализации идеи, по расчетам команды проект окупится менее чем за 2 года. При этом законодательство региона предусматривает отсутствие налога на прибыль в первые 5 лет. Данный фактор должен весьма положительно повлиять на дальнейшее развитие и масштабирование проекта Smart Gold о котором подробно говориться в технической документации. Поставку драгоценного металла по контракту планируется осуществить в сроки с 12.2018 — 03.2020 г.г.
В настоящее время на официальном сайте размещены ссылки на конкретные документы по реализации проекта, это договоры на покупку сырья, лицензии, контракты.
На мой взгляд Smart Gold весьма интересный проект активы которого будут подкреплены золотом.
Примечательно то, что продажа токенов проводится на базе новой, но уже зарекомендовавшей себя площадки Universa, что должно добавить инвесторам уверенности в проекте Smart Gold. Заинтересовавшись данным проектом внимательно изучите стратегию, техническую документацию, команду. Решение вложить свои денежные средства должно быть взвешенным.
Стоимость 1 SGT = 18 USD
Сроки проведения основной продажи токено SGT могут меняться, ознакомиться с ними можно на сайте проекта.
Советники проекта заслуживают отдельного внимания.
Разбираемся в тонкостях производства ювелирных часов
От общих тезисов к конкретным примерам: разбираемся в тонкостях производства ювелирных часов на примере актуального модельного ряда компании «Ника»
Золото не для всех
Часовое искусство неразрывно связано с использованием драгоценных металлов. Четыре века назад, в своем первозданном виде, они служили фактурой для первых карманных хронометрических шедевров, адресованных аристократической элите. Естественно, в первую очередь речь идет о желтом золоте и серебре.
Однако по своей природе оба металла настолько мягкие, что их легко можно поцарапать даже ногтем. Поэтому с развитием технологий ювелирно-часовая индустрия выполнила основной долг перед потребителем: освоила производство драгоценных сплавов с многократно возросшей износостойкостью, попутно разнообразив и цветовой ряд: оказалось, что золото не обязательно должно быть только желтым – красные, белые и даже зеленые оттенки ему тоже очень идут.
Золото для всех
История успеха компании «Ника» пишется с 2003 года. За это время она утвердилась в лидерах отечественного часпрома и, в сущности, закрепила за собой статус крупнейшего производителя доступных ювелирных часов не только в России, но и в странах ближнего зарубежья. В активе предприятия имеется несколько запатентованных инженерных ноу-хау, но все же главным его достоянием является огромный опыт работы с драгметаллами, а также их различными вариациями.
Золото
Аурум 999 пробы проходит немало этапов, прежде чем превратиться в прочный материал, пригодный для корпусов.
Первоначально золотые слитки поступают в плавильно-заготовительный цех, где их превращают в жидкое золото и разбавляют легирующими (т. е. укрепляющими) металлами. Процент золота, который остается в получившемся сплаве, называется «пробой»: 585 проба (т. е. 58,5% золота) или 750 проба (т. е. 75% золота). Выбор дополнительных металлов влияет на цвет золота, у каждого производителя свой набор. У «Ники»: белое золото – это сплав с драгоценным палладием (благородный металл платиновой группы), розовое – сплав с медью, желтое – сплав с медью и серебром.
Серебро
В серебре 925-й пробы доля чистого металла равна 92,5%, остальное – медь. Вот только гипнотизирующий блеск полированного аргентума без дополнительной защиты может довольно быстро сойти на нет – поэтому специалисты «Ники» наносят на поверхность серебряного корпуса часов слой еще одного представителя группы платиновых, родия. Достаточно редко встречаемый в природе, он широко используется в ювелирной сфере. Покрытие толщиной всего 0,2 мкм защищает серебро от преждевременного потемнения, а также в разы повышает его прочность и сияние.
Bicolor
Распространенный сегодня в часовой среде термин «биколор» трактуется компанией «Ника» по-своему. Во всем мире под ним подразумевается сочетание стали и золота – альянса металлов, к которому прибегает каждый первый популяризатор наручной «доступной роскоши». Однако для российской марки (единственной, поставившей свой вариант «биколора» на поток) это означает комбинирование одного драгоценного металла (золота) с другим (серебро).
Smart Золото
За незнакомым большинству словосочетанием кроется изящный дизайнерский ход «Ники», позволяющий приобретать ювелирные часы, выглядящие бесспорно дорого, по вполне щадящей цене. Верхняя часть корпуса выполнена из золота, а задняя крышка – из серебра. На руке такая модель будет производить впечатление золотых часов, по факту, сэкономив своему владельцу до 30% от стоимости аналогов в любой из 585-й проб.
Биметалл
Еще один компромиссный вариант для тех, кто ограничен определенной суммой при покупке ювелирных часов, называется «биметалл». По сути, специалисты «Ники» придумали способ, как сделать золотые модели еще доступнее, не умаляя их ценности.
Биметаллический корпус состоит из неразрывного соединения двух металлов: серебра изнутри и золота снаружи. В отличие от «биколора» и Smart-золота, биметаллический корпус визуально выглядит полностью золотым. И это не слой золота, а полноценная металлическая пластина, под которой скрывается еще одна – серебряная (чей вес больше). В итоге, такой ход положительно сказывается на конечной стоимости часов.
Торговые сигналы! | 21.12 Сбербанк. Сквозная аналитика текущей ситуации, таймфрейм М5. (также Золото и другие фьючерсы)
Сбербанк (фьючерсный контракт на обыкновенные акции Сбербанка).
Сквозная аналитикка всех таймфреймов. Цена находится у нижней границы боковика Н1, вчера по низу вышел зафильтрованный объем, сделали обновление лоу 29300 который образовался при смене котнтракта. Покупатель проявил активность в зоне 29180-29330 и не пустил цену ниже. Сегодня ожидаю ретеста данной зоны с последующим ростом цены. D1 находится в BUY тренде, у таймфрейма Н1 так же приоритет покупок с целями 30350 и обновление хая 30547. Уход и закрепление ниже уровня 29207 отменяет приоритет покупок, меняя фазу на SELL тренд на ТФ Н1.
Для внутридневной торговли можно рассмотреть покупки на ретесте уровня 29757, цель1 — 30142, цель2 — 30550.Продажи от уровня 29207 с целями 28712 и 28407.
Уровни на покупку и продажу нанесены согласно утреннему анализу для торговли внутри дня, без переноса сделок на следующий день.
Матрицы уровней для торговли внутри дня, 21.12.2021
Фунт
Евро
SP500
Золото
(На канале матрицы даю раньше, сюда публикую по возможности)
Канал @zhdantrader — здесь только нефть!
ССЫЛКА — https://t.me/zhdantrader
Инстаграм— www.instagram.com/trader.zhdan
Матрица уровней это уровни на покупку и продажу, а также уровни тейк профит.Это те места, где вероятность сдвигается в пользу трейдера, то есть при определенных условиях вероятность становится максимальной для поиска точки входа, и эти места даются заранее.Если рассматривать матрицы для внутридневной торговли, которая очень часто меняет направление в течение дня, то чтобы была возможность зайти в сделку даётся сразу два (покупка и продажа) варианта.
Блог компании БКС Мир инвестиций | Взгляд на золото в 2022
Как прошел 2021
Во второй половине года ситуация с инфляцией за океаном начала накаляться. На конец III квартала индекс CPI достиг 5,4%, что более чем в 3 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Исторически инфляция является сильным драйвером для цен на золото, однако в 2021 г. этого не было. ФРС в своих заявлениях подчеркивала, что рост цен носит временный характер, а целевой уровень показателя на 2022 г. был на отметке 2,2%.
Однако к IV кварталу тон регулятора сменился на ястребиный. Инфляция перестала быть временной и к концу ноября достигла рекордных за последние 40 лет уровней. Сейчас сложно представить, что имея в начале года статистику по инфляции за 2021 г. кто-то мог бы предположить, что цены на золото не вырастут.
По итогам последнего заседания ФРС ускорила темпы Tapering, а перспективы роста процентных ставок перестали казаться далекими. Члены FOMC теперь в среднем ждут трех подъемов ставки в 2022 г., до 0,75–1,00%. В 2023 г. ставка может быть повышена еще 3–4 раза, приблизившись к 2%.
Рост процентных ставок — традиционно негативный драйвер для золота. За счет этого увеличивается реальная процентная ставка. То есть растет разница между безрисковой доходностью по госбондам и уровнем инфляции. Соответственно, становится выгоднее хранить деньги в долговых бумагах США, нежели в «защитном» золоте.
Сейчас расхождение между динамикой реальной процентной ставки и ценами на золото находится вблизи максимальных уровней за последние годы. При прочих равных спред между двумя показателями должен постепенно снижаться, однако произойдет ли это за счет роста цен на золото — большой вопрос. А вот по реальной процентной ставке есть ожидания роста как за счет подъема ставок ФРС, так и, возможно, благодаря замедлению инфляции.
Где баланс
По итогам 9 месяцев 2021 г. предложение золота на рынке выросло на 0,2% г/г. Ожидаемо увеличилось производство первичного золота. Предприятия приспособились к работе в условиях пандемии, логистические цепочки восстановились, хотя и не полностью.
При этом предложение вторичного (переработанного) золота сократилось за тот же период на 12,3% г/г. Прежде всего, сказалась коррекция цен на драгоценный металл — на конец III квартала прошлого года котировки были неподалеку от исторических максимумов.
В структуре спроса произошли существенные изменения. Сильный рост спроса на золото наблюдался в ювелирной промышленности (+68,4% г/г). Сказался эффект низкой базы прошлого года, а также рост потребительской активности — фактор коронавируса перестал быть настолько пугающим. Промышленный спрос, пострадавший в прошлом году не так сильно, прибавил 12,3% г/г.
Существенный рост спроса на золото в 2021 г. обеспечили центральные банки (рост в 2 раза за 9 месяцев 2021 г.). Пик пришелся на II квартал, когда крупные покупки проводили ЦБ Тайланда, Бразилии, Сингапура, Индии.
Самые кардинальные и чувствительные для рынка изменения произошли в инвестиционном спросе. Оттоки из ETF по итогам 9 месяцев 2021 г. составили 156 тонн против притоков в 1005,2 тонн за аналогичный период прошлого года. Драйвером падения спроса стало постепенное переваривание рисков, связанных с коронавирусом.
В совокупности мировой спрос на золото за 9 месяцев 2021 г. сократился на 4,6% г/г, до 2755,8 тонны. По оценкам World Gold Council, профицит на рынке составил 749,3 тонны, увеличившись на 23% г/г.
Чего ждать от 2022
При этом допускаем, что динамика цен на золото будет более сглаженной за счет таргетирования ожиданий по инфляции, а амплитуда колебаний окажется не настолько выраженной.
Фактор коронавируса вряд ли сможет поддержать динамику цен на драгоценный металл. Сейчас нет полного понимания, как новый штамм отразится на эпидемиологической ситуации, однако панических настроений, как это было в начале 2020 г., наверняка удастся избежать. Защитная репутация золота временно отходит на второй план.
Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента БКС Мир инвестиций:
«Ключевой долгосрочный риск золота: отсутствие обоснованной внутренней стоимости. Премия к средней себестоимости добычи чрезмерная по сравнению с промышленными металлами и объясняется лишь общепринятыми принципами и устоями, что драгметалл является защитным инструментом и консервативным инвестиционным активом. В действительности даже то, что его покупают центробанки в свои резервы, не говорит о какой-то полезности золота.
На мой взгляд, есть значительный риск, что в ближайшие годы золото будет постепенно терять свои привычные свойства. Этот год уже показал, что рекордная за многие годы инфляция в развитых и развивающихся странах вместе с гигантским увеличением денежной массы так и не привели к взлету котировок. У долгосрочных держателей должен возникнуть вопрос, а сохраняются ли защитные функции золота, или все-таки ситуация постепенно меняется».
На какие акции стоит обратить внимание
Несмотря на не неоднозначные ожидания по рынку золота на 2021 г., включение драгоценного металла в инвестиционный портфель может быть оправдано с точки зрения диверсификации вложений и снижения общего уровня риска.
Из наиболее интересных способов инвестирования в золото выделим покупку акций золотодобывающих компаний. Ключевой фактор привлекательности — ценные бумаги, помимо роста цены, генерируют денежный поток за счет дивидендов, в то время как сам по себе металл может принести доход только в случае увеличения курсовой стоимости.
На российском фондовом рынке торгуются акции Полюса, Полиметалла и Петропавловска.
Полюс — самая рентабельная из золотодобывающих компаний в мире и крупнейшая по объемам производства в России. По итогам III квартала 2021 г. рентабельность по EBITDA составила 70%. Бумаги Полюса на текущий момент являются самыми дорогими в сравнении с конкурентами по отрасли.
Сильными сторонами Полиметалла являются высокий free-float и диверсификация производства. Помимо золота, компания добывает серебро. Бумаги в моменте выглядят чуть привлекательнее Полюса из-за более низкой сравнительной оценки по мультипликаторам и более высоких форвардных дивидендов.
Петропавловск — интересен как ставка на улучшение инвестиционного кейса. У компании самый выраженный потенциал увеличения объемов производства. Кроме того, Петропавловск в скором времени может представить стратегию развития и презентовать новую дивидендную политику. При этом риски в этих бумагах выше, чем в Полюсе или Полиметалле, из-за корпоративного конфликта и более высокой себестоимости производства.
Автор: Дмитрий Пучкарев, эксперт БКС Экспресс